财务自查报告（合集62篇）

财务自查报告（合集篇）62好我为你细心整理了62篇《财务自查报告》的范文，但愿对你的工作学习带来关心，盼望你能喜爱！当然你还可以在好搜寻到更多与《财务自查报告》相关的范文篇1财务自查报告为了进一步加强学校财务管理，规范财务行为，进步财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，增进学校工作能更好更快地绽开依照上级要求，我校成立了财务自查自纠领导小组，在本校内绽开了财务自查自纠活动，详细做法以下

（一）动员部署

1、制定实施方案，学校成立了自查自纠领导小组，召开财务规范化检查活动会议会议讨论财务规范化管理活动的绽开，做到责任到人，明确要求

2、宣扬发动完小校长组织领导小组成员仔细学习中心校关于财金管理制度的有关文件精神，绽开以财务规范化检查为主题的专题会，使每一个小组成员明确财务规范化检查活动的目的、意义、内容和要求，进步思想熟识，乐观自觉地参加活动

（二）组织实施

1、自查自纠学校仔细对比中心校财务工作会议要求及10个重点题目，全面、客观地分析现状，仔细绽开自查自纠，撰写自查报告出需要，既体现实际工作需要，又思索财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹支配，合理支出

二、单位内部掌握制度建立和执行状况依据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和掌握制度过程中，制定了《财产管理制度》建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分别、相互制约，以明确职责，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益

3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开支，杜绝了铺张现象的发生

三、固定资产管理和使用状况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进行选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进行记录、计算、反映、核对等一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都；另一方面透过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题

四、存在问题透过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部掌握制度时，还未能完全到达《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好篇5财务自查报告

一、财务检查自查报告的概念财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成方案诸状况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料它是执行财务纪律的一种方式

二、时务检查自查报告的结构与写作财务检查自查报告通常有以下几部分内容构成

（一）标题一般包括介词、事由和文种三要素

（二）主送机关即受文单位名称

（三）正文正文部分通常有引文和主文两部分引文部分一般是简要说明财务检查自查的组织、领导状况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引入主文主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要状况检查的内容一般应涉及财务方案完成状况，费用开支状况以及银行信用、财经纪律遵守状况、执行各项政策状况、资金使用效果等这部分内容在详细写作过程中，可依据检查的要求及本单位的实际状况，对上述内容有所选择、有所侧重表述上要求简明、客观，报告内容要实事求是，不允许有意夸大、缩小，更不允许对查出的问题有所隐瞒和粉饰

（四）落款即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章篇6财务自查报告关于**公司20xx年财务检查报告（模板）**集团财字【20xx】第号依照集团公司财务工作方案,财务检查小组于20xx年12月11日对**公司20xx年1至11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查，现将检查状况反映如下

一、公司基本状况

（一）公司注册及办公地点20xx年*月**日，**公司在某市开发区注册成立公司注册资本万元公司租赁办公地点**写字楼*栋*单元**室（租赁期年月日至年月日，详见附件《房屋租赁合同》）

（二）公司股权结构公司注册资本万元现有实收资本万元

1.公司现有股东构成及实收资本状况公司本年度*月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更，股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成（详见附件《公司股东会决议、章程、章程修正案》，现有法人股东四位

（1）***（集团）有限公司，持股比例%,现金出资万

（2）***投资有限公司，持股比例%,现金出资万元

（3）***投资管理有限公司，持股比例%,现金出资万兀O O

（4）***有限责任公司，持股比例%,现金出资万元

2.公司财务部组织架构公司财务部人员构成财务总监岗位一名，财务部部长一名，会计一名，出纳一名，结算员n名其中财务总监岗位由****集团公司委派财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有具体的岗位说明书（详见附件《财务人员岗位说明书》），《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和掌握，财务部岗位职责体现了会计监督职能公司的财务部岗位分工明确，未发觉不相容岗位任职现象

二、公司制度建设

1.财务工作检查中了解到，公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室”，定岗位、定人员、定职责，明确了公司各岗位任职人员的力量需求及其工作执行要求，分工合理、权责明确、报告关系清楚，内容详尽清楚，为公司形成了一套规范化管理模式（详见公司岗责资料附件《岗位责任》，）

2.公司建立有一套完整的业务操作管理流程，（详见《操作规程汇编―****公司（运行部）》）涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化，降低公司业务系统平安运行的风险隐患，提高了各岗位工作的技术水平及工作效率完整的组织机构设置和标准化操作规程，为公司进一步推动内控体系建设奠定了基础由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定，加之公司行政制度保管人员外出，公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿不过由此更可见公司内部管理的严密

3.公司财务部遵照执行的财务类管理制度有《**财务制度汇编（试行）》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等，制度内容涵盖了公司会计核算政策，收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度，内容完整

4.公司财务结算工作流程清楚、内容完整，涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节（详见附件《费用报销业务流程》、《付款审批流程》、《借款业务流程》、《支票领用业务流程》、《燃气购销结存核算流程》、《各售气站点结算款监管流程》等），

5.通过抽检调阅公司财务部«20xx.

07.24-20xx.

08.20xx售气收款收据交接单（**农场）》，证明财务部在业务执行过程中，交接项目具体，交接手续完整，记载清楚，已将《票据管理制度》要求贯彻到位

三、公司财务状况

（一）财务核算

1.财务基础工作

（1）会计凭证装订规范，干净会计记账凭证要素齐全，有制单，审核和财务负责人签字，会计记账凭证

2、重点整改学校依据督导检查的结果，针对还存在的题目，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际题目

（三）分析总结依照上级规定，学校按要求通过深进自查，学校财务管理均依照国家有关财经法规来执行，做到了收进、支出全部纳进中心校同一核算，没有侵占、截留国家和单位收进，没有单独帐户，更未设任何情势的小金库详细体现以下

1、依照上级财务管理的有关政策和法规，学校有严格的财务及财产管理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操纵的现象

2、收费方面，除依照上级规定的最的低标准收取学前班同学每人每学期200元的保育费外，对九义教育的同学,不但没有收过任何用度，而且还将国家下拨的三免一补中的文具费准时、足额的发放到每一个同学手中

2、严格依照财政局、教育局的有关要求和学校实际进行了学校收支预算，因学校需要而购置或使用的，都要通过校委会打算并报请中心校领导审查通过对重大资产购买或是触及基建项目的支出，都附有合同、结算表及相干材料

4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了教代会通过后，方可绽开工作，学校每一年在教代会或是全体老师会上都作了财务报告，并取得了通过，接受财经审查小组的监视

5、学校严格加强预算内资金的管理预算收进全额缴进财政专户，严格执行了一票三证，收支两条线，全部款项没有消失XXX私存的现象

7、学校能做到帐目清晰，手续齐全均忘我设小金库和xxx私存等违规现象

8、学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱支滥用和铺张铺张等现象通过工作组仔细细致的清算检查，目前当然还没有发觉违规违纪的现象，但通过清算检查，进一步加强了我校财务规范化管理，严峻了财经纪律，加强了对学校领导干部及财务管理职员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支正值，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范作为一位财务职员，在今后的工作中，我将会进一步完善相干财务制度，全面分析和总结财务管理中存在的题目，并仔细做好整改，力争做到自己经手的各项账目日日清、月月清，进一步规范财务管理，完善财务工作篇2财务自查报告为加强办事处财务管理，规范财务报销审批手续，严厉财经纪律，依据《审计法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节省反对铺张条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《贯彻落实中央“八项规定”的实施方法》等规定，结合我单位实际，制定本规定

一、报销流程经办人填制报销单据，在单据上注明经济业务的内容并署名—-＞由各大办主任在单据上签名一-＞报销单据、原始凭证交机关出纳审核报销内容是否符合报销凭证的使用范围和性质--＞审计站审核全面把关无误后，在单据上加盖审计站公章，同时制作审计单据清单由审计人员签字并报主管审计领导批准后一-＞按审批权限由口线主管领导在单据上签名一-＞呈送办事处主任审批

二、各类费用报销的详细要求

（一）暂借款

1.暂借款是本单位职工因业务需要向本单位财务临时借款，包括差旅费及其他各种临时性借款单位职工因公确需借款时，由借款人员填写完整的暂借款申领凭证，交业务分管领导签署看法并署名，报单位主要负责人审批同意后，方可办理借款

2.借款单笔金额超过1000元，需提前2个工作日到财务部门预约登记，以便财务部门准时备款

3.全部借款，原则上应在一个月内归还单位财务在前账未结清之前，不能新借款确因业务需要而来不及结清前账的，新借款借条必需报业务分管领导签署缘由并经单位主要负责人审批同意后，方可办理续借款

（二）一般费用

1.办公费用购买办公用品、电脑配件、消耗用品或材料等必需到相关部门办理验收入库手续，凭正规发票和验收入库单据方可报销购物发票上无法列明全部货品明细及单价数量的，必需附销货单位出具并加盖印章的销售清单

2.印刷费用机关事业单位的印刷服务实行定点选购常常性发生或周期性发生业务类印刷品支出，应由相关部门定期准时办理费用报销手续费用报销时，其发票后面必需附上印刷品供应商出具的加盖印章的销货清单

3.接待费用接待费报销凭证应包括财务票据、派出单位公函（包括公务活动内容、行程和人员名单）和接待清单凡超出审批标准的接待费，不得报销就餐原则上支配在本单位食堂

4.交通费用公务车辆的修理及其他交通费，除特别状况外，须由驾驶员依据车辆状况填写车辆修购申请表，列出修理项目、购置配件及猜测费用，交相关部门核实并由单位主要负责人审签后，方可进行修购如出差途中的必需紧急修理，驾驶员必需准时告知相关部门，修理后依据支出金额大小、按程序报批，补办有关手续报销公务车辆修购费用时，必需供应发票、申请表和结算清单车辆在外出差所发生的非定点加油费用，其加油发票由驾驶员、证明人共同签字后，按程序办理费用报销集中办理的车辆保险，报账必需附明细清单和保单

5.劳务费用按规定对外支付的劳务酬劳，均须填制领款人单据，按人员造册，注明内容和标准，并经收款人签字

6.修理费用一般办公设备（含计算机及其外围设备）的修理，报销时，发票后必需附由修理单位出具、经办人员验收确认的修理清单以及相关耗材明细

7.修缮费用修缮项目的管理必需按有关规定执行工程进度款的支付，必需凭合法正式的原始凭证（代建项目由代建方供应签字的原始凭证复印件）一万元及以上的修缮项目都须供应相关合同

8.设备购置费用资产购置后、费用报销前，必需先交资产管理员办理固定资产入库登记手续；报销费用时必需供应发票（含购置清单）、政府选购合同（政府选购申报单）、固定资产入库验收单

（三）会议费用各单位召开会议须按规定程序报批，报销会议经费，须附会议通知文件、会议审批单、经费结算清单和正式发票，超出审批标准的会议费一律不予报销

三、对报销原始凭证的有关要求

（一）原始凭证的内容必需具备凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位的名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容，原则上要求一事（经济事项）一单；商品数量、单价和金额

（二）从外单位取得的原始凭证,公必需盖有填制单位的章（或财务专用章、发票专用章）；证，从个人取得的原始凭必需有填制人员的签名或者盖章自制原始凭证必需有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章对外开出的原始凭证，必需加盖本单位公章（或财务专用章、发票专用章）

（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必需相符购买实物的原始凭证，必需有验收证明

（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证一式几联的发票和收据，必需用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁

（五）职工公出借款凭据，必需附在记帐凭证之后收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据

（六）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件假如批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号

（七）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原开出单位供应的原票据存根联或记账联复印件该复印件应签注有“复印件内容与原件相符”字样，同时必需加盖该单位公章（或财务专用章、发票专用章）报账人还应在该复印件上注明“原件遗失”并签名（A）原始凭证任何一栏内容均不能任意涂改，有错误的，应要求开票部门重开，不得在原始凭证上更正

四、其他有关规定

（一）按部门（科室）办理费用报销手续如一项业务开支涉及多个部门的，由牵头部门负责报账经费支出事项发生后，应在1个月内办理报销手续

（二）根据《宛城区预算单位公务卡强制结算名目》的规定，严格掌握现金支付

（三）会计机构、会计人员根据国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位主要负责人报告；对记载不精确、不完整的原始凭证予以退回，并要求根据国家统一的会计制度的规定更正、补充

（四）各单位可以根据本规定，结合本单位业务特点和工作实际，制定单位财务报销的详细规定

（五）本规定由办事处负责解释，自下发之日起施行篇3财务自查报告

一、仔细学习，提高熟悉仔细组织学习教育局财务文件，提高熟悉，结合我校实际，经校务会讨论打算，成立了马街中心校财务整改领导小组组长组员

二、依据制度要求仔细进行整改在整改中，要求财务人员，把握财务制度，查问题，仔细反思，找差距，寻缘由通过查看20XX年9月至20XX年8月会计凭证、会计报表、会计账簿，在会计报表中没有问题，在会计账簿中银行日记帐，出纳的现金日记账也没有问题，无需整改存在问题

1、出纳员中还没有取得从业资格证，正在学习争取；

2、在会计凭证中没有盖财务公章，财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;

3、固定资产报废手续不规范对全校资产清查上报工作不够细致整改领导组针对这种状况进行分工协作，分块整改，把所缺的内容整改完整总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的进展，要办好学校，首先要用资金来作后遁为此,在今后的工作中，肯定要以凤财联发97号文件作标准，努力做好所需的支撑材料，按教育局的要求管理好学校财务坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示将财务有关事项等在栏目内公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督做到“给群众一个明白，还领导一个清白”使学校的义务教育保障机制经费的开支合法、合规、合理，确保学校义务教育保障机制经费的平安性，使义务教育保障机制经费发挥最大的效益篇4财务自查报告依据xxx文件精神，从5月上旬起,结合本单位的实际状况，对本单位会计基础工作状况进行了仔细的自查，现就自查状况报告如下

一、财务收支状况在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定,依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效在支配支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支。