《财务工作总结》课件

财务工作总结报告尊敬的各位领导、同事们今天我很荣幸向大家汇报年度财务部的工作总结与展望在过去的2025一年里，我部门克服了诸多挑战，取得了显著成果，同时也发现了需要改进的地方目录部门概况介绍财务部团队结构与职能年度工作回顾总结全年各项财务工作成果财务数据分析深入解读关键财务指标与趋势重点项目成果展示财务部核心项目的实施效果问题与经验分析存在问题并总结关键经验来年工作计划部门概况财务总监统筹全面财务管理工作财务经理负责具体财务执行与监督执行团队负责各专业领域财务工作财务部作为公司的核心职能部门，主要负责会计核算、财务管理、资金管理、成本控制、税务管理及预算管理等工作我们致力于为公司经营决策提供准确、及时的财务信息，确保公司资产安全，提高资金使用效率，优化资源配置财务团队介绍管理层专业人员•财务总监1名•会计师5名•财务经理2名•财务分析师3名•预算专员2名•出纳2名团队特点•平均工作经验

8.5年•专业资格认证率85%•年度培训时长人均120小时我们的财务团队由15名专业人员组成，团队成员均具备扎实的专业知识和丰富的实践经验团队成员之间分工明确、协作紧密，能够有效应对复杂多变的财务挑战年度工作回顾总览预算管理制度建设预算执行率达新增项，修订项

95.8%512税务管理成本控制合规率，节税万年度成本降低100%

4206.5%年，财务部围绕公司战略目标，全面开展各项财务工作通过加强预算管理，推动财务制度建设，优化成本控制流程，以及做好税务2025筹划与合规工作，取得了显著成效年度工作重点预算管理优化通过引入滚动预算机制，提升预算编制的科学性和预算执行的有效性成本控制精细化实施成本精细化管理，建立全面成本管控体系内控体系完善优化内控流程，强化风险管理，提升内控评价的科学性流程再造梳理优化关键财务流程，提高财务管理效率信息化升级推进财务信息化建设，提升财务数字化水平预算管理工作

95.8%85%预算执行率预算准确率较上年提升

2.3个百分点主要预算项目偏差控制在5%以内次12预算分析会议每月定期举行预算执行分析会今年我们对预算管理流程进行了全面优化，特别是在预算编制环节，增加了更多业务部门的参与度，使预算更加切合实际同时，我们建立了更为严格的预算执行监控机制，每月通过预算执行分析会，及时发现偏差并采取应对措施会计核算工作日常账务处理建立健全会计核算体系，确保账务处理及时准确，账务处理效率提升32%全年会计凭证处理量约份，差错率控制在以内35,

0000.1%财务报表编制按时完成月度、季度、年度财务报表编制工作，财务报表质量显著提升，得到审计机构的高度评价报表编制时间缩短，信息披露更加充分25%应收应付管理加强应收应付账款管理，应收账款周转天数缩短天，应付账款管理7效率提升，有效改善了公司现金流状况28%财务报告工作月度财务报告每月5日前完成上月财务报表编制，并提交详细的财务分析报告，包含关键指标变动分析、异常情况说明及应对建议季度财务报告每季度结束后10个工作日内完成季度财务分析报告，包含季度经营情况、同比和环比分析、预算执行分析等内容，为管理层季度经营分析会提供数据支持管理层简报每周向管理层提供财务简报，聚焦重点财务指标和经营动态，帮助管理层及时掌握公司财务状况，为快速决策提供依据税务管理工作税务筹划成效通过合理利用税收优惠政策和税务筹划，全年实现税收节约约420万元，有效降低了公司税负优惠政策应用深入研究并充分应用高新技术企业、研发费用加计扣除等税收优惠政策，为公司争取最大税收利益合规管理加强税务风险管控，确保各类税务申报和缴纳及时准确，全年无税务处罚事项稽查应对建立健全税务稽查应对机制，完善税务档案管理，顺利通过年度税务检查资金管理工作现金流管理成效融资活动开展情况资金使用效率提升通过优化现金流管理流程，提高了现成功开展多渠道融资活动，包括银行通过实施资金集中管理和资金池建金流预测的准确性，经营活动现金流贷款、债券发行等，融资成本较上年设，提高了闲置资金的使用效率，资量净额同比增长建立了日、降低个百分点拓展了家新的合金收益率提升建立了科学的资

18.5%

0.8322%周、月三级现金流监控机制，有效防作银行，银企合作关系进一步深化金调度机制，保障了重点项目和日常范了流动性风险经营的资金需求同时，我们加强了对汇率风险的管理，通过合理运用金融工具，有效规避了汇率波动带来的风险，为公司稳健经营提供了有力支持成本控制工作内部控制工作在内部控制方面，我们对内控体系进行了全面优化，重点加强了采购、销售、资金等高风险领域的内控措施完善了风险管理体系，建立了风险预警机制，有效识别和防范了经营风险通过开展内部审计工作，共发现内控问题项，已整改完成项，整改完成率达内控评价结果显示，公司内控体系运行424095%有效，能够为公司经营管理提供合理保障财务制度建设新增制度全年新增5项财务制度修订制度修订完善12项现有制度执行与评估制度执行率达

96.5%宣贯培训开展8次制度培训今年我们重点加强了财务制度建设，针对公司经营发展的需要，新增了《资金管理制度》《预算管理办法》《费用报销管理规定》《税务管理制度》《固定资产管理制度》等5项制度同时，根据实际情况和外部环境变化，对12项现有制度进行了修订完善，使财务制度更加契合公司发展需要通过定期开展制度执行情况评估，确保制度落地实施，评估结果显示制度执行率达

96.5%财务信息化建设系统升级数据平台自动化提升完成财务核心系统升级，实建设财务数据分析平台，提财务流程自动化率提高35%，现与业务系统的深度集成供多维度财务分析大幅减少人工操作效率提升财务数据处理效率提升40%，报表生成时间缩短60%今年我们重点推进了财务信息化建设，成功实施了财务系统升级项目，实现了与供应链、生产、销售等业务系统的无缝对接建立了财务数据分析平台，支持多维度财务数据分析，为管理决策提供了有力支持通过引入机器人流程自动化RPA技术，显著提高了财务自动化程度，减少了重复性工作，提升了财务人员的工作效率和价值创造能力财务数据分析整体业绩财务数据分析收入结构财务数据分析成本费用财务数据分析利润情况财务数据分析资产负债资产结构负债情况资产质量截至年底，公司总资产为亿公司总负债为亿元，资产负债率资产质量整体良好，应收账款周转天

202535.

818.2元，同比增长其中，流动资产为，较上年下降个百分点，数为天，较上年减少天；存货周转

12.5%

50.8%

2.3455占比，非流动资产占比，资产负债水平处于行业合理区间流动负天数为天，较上年减少天，均显示65%35%603结构基本合理流动资产中，货币资债占总负债的，主要为应付账款出资产运营效率的提升固定资产成70%金占比，应收账款占比，存货和短期借款；非流动负债占，主新率为，处于合理水平25%28%30%68%占比，其他流动资产占比要为长期借款和应付债券35%12%总体来看，公司资产规模稳步增长，资产质量和负债结构不断优化，为公司持续健康发展奠定了坚实基础财务数据分析现金流量财务数据分析投资回报

15.8%

9.2%净资产收益率总资产收益率同比提升

2.3个百分点同比提升

1.5个百分点

18.5%主要项目投资回报率高于行业平均水平

3.2个百分点2025年，公司投资回报指标表现优异净资产收益率ROE为

15.8%，总资产收益率ROA为

9.2%，均高于行业平均水平经济增加值EVA为

2.8亿元，同比增长25%，表明公司创造了显著的经济价值从投资项目看，公司完成的五个重大投资项目平均投资回报率达

18.5%，其中智能制造项目回报率最高，达

22.3%，展现出良好的投资效益投资回收期平均为

3.8年，低于预期的

4.5年，反映出项目盈利能力强于预期财务数据分析对比分析关键指标2025年实际年度预算同比增长行业平均营业收入（亿

28.

627.

815.8%

12.5%元）净利润（亿元）

3.

23.

018.5%

10.2%毛利率

30.7%

29.8%

1.2%

28.5%净资产收益率

15.8%

14.5%

2.3%

13.2%资产负债率

50.8%

52.5%-

2.3%

55.6%通过对比分析，可以看出公司2025年各项核心财务指标均超过预算目标和行业平均水平与预算相比，营业收入超额完成

2.9%，净利润超额完成

6.7%；与去年同期相比，营业收入和净利润分别增长

15.8%和

18.5%，增速显著高于行业平均水平造成这些差异的主要原因包括新产品销售超预期、成本控制成效显著、费用管控得当以及资产运营效率提升这些因素共同促进了公司业绩的优异表现，反映出公司经营管理能力的持续提升重点财务项目资金优化项目背景随着业务规模扩大，公司资金需求增加，传统的资金管理方式已难以满足高效率、低成本的资金管理需求为此，我们启动了资金优化项目，旨在提高资金使用效率，降低融资成本，防范资金风险实施措施建立资金集中管理平台，实现资金的统一调度和管理；开展多元化融资，优化融资结构，降低融资成本；加强应收账款管理，提高资金周转效率；建立科学的投资决策机制，合理配置闲置资金，提高资金收益项目成效资金使用效率提升22%，资金成本降低

0.8个百分点，节约财务费用约280万元；资金周转效率提高，应收账款周转天数缩短5天；闲置资金收益率提高

1.2个百分点，增加投资收益约150万元通过本项目的实施，公司建立了更加科学高效的资金管理体系，提高了资金使用效率，降低了财务成本，为公司经营发展提供了有力的资金保障重点财务项目成本精细化管理成本标准建设建立全面的成本标准体系成本分析体系构建多维度成本分析模型成本控制机制实施全过程成本控制成本考核机制建立成本责任制和评价体系成本精细化管理项目覆盖公司所有业务单元和成本中心，通过建立科学的成本标准、成本分析、成本控制和成本考核四个层次的管理体系，实现了成本的全过程、全方位管理项目实施过程中，重点关注原材料成本、人工成本、制造费用和期间费用的控制，通过优化采购策略、改进生产工艺、加强能源管理、控制非生产性支出等措施，全年实现成本节约850万元，为公司盈利能力的提升做出了重要贡献重点财务项目系统升级ERP需求分析与规划全面梳理业务流程和系统需求，制定详细的系统升级方案和实施计划系统开发与测试根据需求进行系统开发和配置，进行系统测试和性能优化3数据迁移与培训完成数据清洗和迁移，开展系统使用培训，确保全体用户熟练操作系统上线与优化系统正式上线，持续进行监控和优化，确保系统稳定运行ERP系统升级项目是今年财务信息化建设的核心项目，通过升级，系统功能得到全面优化，实现了财务管理与业务管理的深度融合，支持了财务业务一体化运作模式系统升级后，财务数据处理效率提升40%，报表生成时间缩短60%，实现了财务核算自动化和账务处理智能化，显著减少了人工干预和错误率，为公司数字化转型提供了有力支持重点财务项目资产盘点盘点范围确定全面覆盖公司固定资产、存货及无形资产，涉及资产总额约15亿元2盘点方法优化采用条码扫描技术，结合实物拍照存证，提高盘点效率和准确性盘点实施成立专项小组，按区域分批进行，确保盘点过程规范有序差异分析与处理对盘点差异进行原因分析，制定整改措施，并完成账务处理通过资产盘点项目，我们发现并解决了多项资产管理问题，包括资产闲置、账实不符、使用状态异常等针对这些问题，我们优化了资产管理流程，明确了资产使用和维护责任，加强了资产使用效率评估项目实施后，公司固定资产账实相符率达

98.5%，较上年提高

3.5个百分点；存货账实相符率达

99.2%，较上年提高

2.8个百分点，资产管理水平得到显著提升重点财务项目税务筹划政策研究筹划方案深入研究国家税收政策变化和行业根据公司实际情况，设计合法合规税收优惠政策，识别税务筹划机会的税务筹划方案包括合理安排交重点关注高新技术企业认定、研发易模式、优化组织架构、调整投资费用加计扣除、固定资产加速折旧结构、科学规划收入确认和成本费等优惠政策用列支时点等实施效果全年实现税收节约约万元，有效降低了公司税负其中，高新技术企业420所得税优惠节税万元，研发费用加计扣除节税万元，其他各项税收优250120惠共计节税万元50在税务筹划过程中，我们坚持合法合规原则，确保所有筹划方案符合国家税收法律法规要求同时，我们注重税务风险管理，定期评估税务风险，及时调整筹划策略，确保税务筹划效果的可持续性重点财务项目内控体系建设标准建立流程梳理1建立科学的内控评价标准全面梳理优化业务流程内控评价手册更新开展内控评价与缺陷整改完善内控手册和操作指引内控体系建设项目是今年公司治理的重点工作之一我们借鉴内控框架和行业最佳实践，结合公司实际情况，建立了一套符合公司特COSO点的内控评价标准，涵盖控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督活动五个方面项目实施过程中，我们对公司所有业务流程进行了梳理和优化，重点加强了采购、销售、资金等高风险领域的内控措施通过内控评价，共发现内控缺陷项，已完成整改项，整改完成率达，公司整体内控水平得到显著提升424095%存在的问题与不足预算执行偏差部分业务单元预算执行偏差较大，预算约束力不足主要表现在新业务预算编制准确性不高，季度间预算分配不够合理，导致个别月份预算执行率波动较大成本控制挑战成本控制在部分环节仍存在薄弱点，特别是在原材料价格波动较大的情况下，成本管控的灵活性和有效性有待提高此外，对于间接成本的分摊和控制仍需进一步优化财务流程效率部分财务流程仍较为复杂，审批环节多，影响了业务响应速度尤其是费用报销、资金支付等与业务部门关联度高的流程，效率提升空间较大内控体系短板内控体系在创新业务领域覆盖不足，随着业务模式创新，新的风险点不断出现，内控措施需要及时跟进同时，内控意识在基层员工中仍有待加强这些问题的存在，对公司财务管理的有效性和效率产生了一定影响，需要在来年工作中有针对性地加以解决和改进问题改进措施预算管理精细化优化预算编制方法，加强业务部门参与；实施滚动预算，提高预算弹性；强化预算执行过程监控，建立预算执行评价机制成本控制强化完善成本预警机制，对重点成本项目实施专项管控；优化成本分析模型，提高成本分析的精准性；加强成本责任制，将成本控制纳入绩效考核流程再造梳理简化关键财务流程，减少非必要环节；推进流程标准化和信息化，提高流程执行效率；加强跨部门协同，消除流程壁垒内控优化完善内控体系，覆盖新业务领域；加强内控培训和宣导，提高全员内控意识；定期开展内控自评和监督检查，及时发现和整改内控缺陷针对上述问题，我们已制定了详细的改进计划和时间表，力争在2026年上半年取得明显成效改进措施的实施将由财务部牵头，相关业务部门配合，共同推进经验与启示预算管理滚动预算机制效果显著今年我们试行的滚动预算机制效果显著，通过每季度对未来四个季度预算进行滚动更新，提高了预算的准确性和适应性，特别是在市场环境快速变化的情况下，表现出良好的弹性参与度提升是关键预算编制过程中，我们加强了业务部门的参与度，通过预算研讨会等形式，充分听取业务部门意见，使预算更加贴近业务实际，也增强了业务部门对预算的认同感和执行的主动性监控关键点突出效果在预算执行监控中，我们聚焦关键业务指标和重点费用项目，通过每周快报、月度分析会等形式，及时发现预算执行中的问题并采取纠偏措施，有效控制了预算偏差预算分析赋能决策预算分析工作从单纯的差异计算向业务决策支持转变，通过深入分析预算执行情况，为管理层提供了有价值的决策参考，推动了公司资源的优化配置这些预算管理经验的积累，为我们来年进一步优化预算管理体系提供了宝贵的参考我们将继续深化预算管理改革，进一步提升预算在公司经营管理中的战略导向作用经验与启示成本控制精细化管理案例通过对生产线A的成本精细化管理，识别并优化了15个成本控制点，实现单位产品成本降低

8.5%，为其他生产线提供了可复制的经验技术创新降本利用智能制造技术升级生产设备，提高自动化水平，减少人工干预，显著降低了人工成本和废品率，单位产品人工成本降低12%供应链优化通过优化供应商结构，实施战略采购，建立价格指数监控机制，有效应对了原材料价格波动风险，采购成本同比降低

5.2%成本控制的关键在于建立全员成本意识文化今年我们通过成本管理培训、成本节约竞赛、优秀案例分享等方式，在全公司营造了人人关注成本、人人控制成本的氛围，大大提高了成本管理的效果经验与启示资金管理现金流预测模型优化融资渠道多元化资金集中管理成效通过引入多因素分析和历史数据回今年我们积极拓展融资渠道，在传统通过实施资金集中管理，建立资金溯，结合业务发展趋势，我们优化了银行贷款基础上，成功发行公司债池，实现了公司资金的统筹调度和高现金流预测模型，预测准确率从券，开展供应链融资，建立了更加多效利用，显著提高了闲置资金的收益85%提升至，为资金调度和融资决策元化的融资体系，降低了融资成本，率，降低了资金沉淀，资金使用效率92%提供了更加可靠的依据提高了融资灵活性提升22%在汇率风险管控方面，我们积极运用远期结售汇、货币掉期等金融工具，科学管理外汇风险敞口，有效规避了汇率波动风险，全年汇兑损失同比减少，为公司国际业务的稳健开展提供了有力保障65%这些资金管理经验的积累，不仅提高了公司资金使用效率，降低了财务成本，也为公司战略发展提供了可靠的资金保障经验与启示财务团队建设人才培养与梯队建设建立完善的财务人才梯队专业技能提升加强财务专业知识培训绩效管理完善财务人员考核机制团队协作促进团队凝聚力和协作能力财务团队建设是财务管理水平提升的基础今年我们重点加强了人才培养与梯队建设，通过导师制、轮岗培养、专项任务锻炼等方式，培养了一批既懂财务又懂业务的复合型人才，形成了合理的人才梯队结构在专业技能提升方面，我们组织开展了系列财务专业培训，鼓励团队成员考取职业资格证书，全年共有5名团队成员获得新的职业资格认证通过优化绩效管理机制，将个人绩效与团队绩效、公司业绩紧密结合，调动了团队成员的积极性和创造性来年工作计划总体目标总体目标重点领域持续提升财务管理水平，为公司战略落地提预算管理、成本控制、资金管理、税务筹划供有力支持创新突破支持业务推进财务数字化转型，提升财务价值创造能加强业财融合，提高决策支持能力力2026年，财务部将以提质增效，赋能业务为工作主题，围绕公司战略目标，进一步提升财务管理水平，优化资源配置，控制经营风险，为公司高质量发展提供有力支持我们将重点关注预算管理、成本控制、资金管理、税务筹划等领域，通过管理创新和流程优化，提高财务工作效率和质量同时，加快推进财务数字化转型，提升财务分析和决策支持能力，推动财务从传统的记账算账向管理决策支持转变，为公司创造更大价值来年工作计划预算管理编制流程优化优化预算编制流程，提高预算编制效率；完善预算编制方法，提高预算准确性；建立预算模型库，支持多场景预算分析执行监控强化完善预算执行监控机制，实现预算执行全过程动态监控；设置关键指标预警值，及时发现并处理预算执行偏差；强化预算刚性约束，提高预算的权威性分析应用深化深化预算分析应用，加强预算执行原因分析；定期开展预算执行分析会，形成闭环管理；利用预算分析成果，指导资源优化配置和战略调整调整机制完善完善预算调整机制，规范调整流程和审批权限；建立预算调整评估机制，确保调整的必要性和合理性；加强调整后的跟踪监控，评估调整效果通过这些措施的实施，我们将进一步提升预算管理的科学性、有效性和灵活性，使预算更好地发挥资源分配、过程控制和业绩评价的作用，为公司战略目标的实现提供有力保障来年工作计划成本管控费用管控重点产品成本模型优化加强对各项费用的管控，重点关注销售费用、管理精细化管理推进优化产品成本模型，建立更加科学的产品成本计算费用和研发费用的结构和效率建立费用预算与业2026年，我们将在全公司范围内全面推进成本精细方法，提高产品成本核算的准确性加强对产品生务量挂钩的弹性预算机制，合理控制费用增长同化管理，建立更加科学的成本核算体系，实现成本命周期成本的管理，从产品设计阶段就开始控制成时，对各类费用进行效益评估，优化费用支出结构，的精确归集和分配重点加强对原材料成本、人工本，实现全过程成本控制同时，通过对标行业领提高费用使用效率成本、制造费用和销售费用的精细化管理，提高成先企业，持续优化产品成本结构本管控的精准性和有效性此外，我们将完善成本考核体系，将成本控制目标分解到各个业务单元和责任部门，形成全员参与的成本管控机制通过定期的成本分析和评估，及时发现成本控制中的问题并采取有效措施，确保成本控制目标的实现来年工作计划资金管理现金流预测模型升级融资策略优化引入人工智能和大数据技术，升级现金流预测模型，进一步提高预优化融资结构，合理安排长短期融资比例；拓展融资渠道，探索创测准确性建立更加科学的现金流量风险评估体系，加强对现金流新融资方式；加强与金融机构的战略合作，争取更优惠的融资条风险的识别和防范件，降低综合融资成本资金使用效率提升低效资产盘活加强资金集中管理，提高资金使用效率；优化资金调度机制，确保全面梳理公司资产状况，识别低效资产；制定低效资产盘活计划，资金及时支持业务发展；科学管理闲置资金，在保障安全性和流动通过转让、租赁、重组等方式盘活低效资产，提高资产回报率，改性的前提下，提高资金收益率善资产结构通过这些措施的实施，我们将进一步提升公司资金管理水平，确保资金安全，提高资金使用效率，为公司经营发展提供充足的资金保障来年工作计划税务管理税收政策研究及应用密切关注国家税收政策变化，及时研究和解读新政策；全面梳理适用于公司的税收优惠政策，确保应享尽享；建立税收政策信息库，为管理决策提供政策支持税务风险识别及防范建立健全税务风险识别和评估机制；对重点业务和交易模式进行税务风险评估；制定税务风险应对预案，提高风险防范和处理能力；定期开展税务自查，及时发现和纠正问题税务筹划重点项目围绕公司业务发展规划，设计合法合规的税务筹划方案；重点关注跨境业务税收筹划、集团内部交易安排、投融资结构优化等领域；评估筹划方案的可行性和效益，选择最优方案实施税务合规体系建设完善税务管理制度和流程，规范税务工作；加强税务信息化建设，提高税务工作效率和准确性；开展税务培训，提高相关人员的税务意识和专业能力；建立与税务机关的良好沟通机制通过这些措施的实施，我们将进一步提升公司税务管理水平，在确保税务合规的基础上，合理降低税务成本，防范税务风险，为公司经营发展创造良好的税务环境来年工作计划内控管理内控体系持续完善风险管理机制优化内控评价方法改进根据业务发展需要，持续完善内控体完善风险识别、评估和应对机制，建改进内控评价方法，提高内控评价的系，重点加强对新业务、新模式的内立风险预警体系，提高风险防范能科学性和有效性建立内控关键指标控覆盖优化关键业务流程的内控措力定期开展风险评估，识别和应对监控体系，实现对内控执行情况的动施，确保内控与业务发展相适应同重大风险加强对战略风险、市场风态监控加强内控自评和内部审计工时，加强信息系统内控建设，提高内险、运营风险和财务风险的管理，确作，及时发现和纠正内控缺陷控的自动化水平保公司稳健经营此外，我们将加强内控文化建设，通过培训、宣导和案例分享等形式，提高全员内控意识，形成人人关注内控、人人执行内控的良好氛围将内控执行情况纳入绩效考核，强化内控责任落实，确保内控措施得到有效执行通过这些措施的实施，我们将进一步提升公司内控管理水平，有效防范各类风险，为公司健康发展提供坚实保障来年工作计划系统建设财务数字化转型全面推进财务数字化转型智能化应用拓展拓展RPA和AI在财务领域应用数据分析能力提升打造财务数据分析平台系统集成深化加强财务与业务系统集成2026年，我们将加快财务数字化转型步伐，通过引入先进的信息技术手段，提升财务管理效率和水平重点推进智能财务共享平台建设，实现财务核算的集中处理和标准化操作，降低运营成本，提高工作效率在智能化应用方面，我们将进一步拓展RPA和人工智能在财务领域的应用场景，实现票据识别、智能记账、自动对账等功能，减少人工干预，提高数据准确性建设财务数据分析平台，提供多维度、多场景的数据分析能力，支持管理决策同时，深化财务系统与业务系统的集成，实现数据的实时共享和业务财务一体化运作来年工作计划流程优化年，我们将重点优化关键财务流程，通过流程再造，简化流程步骤，减少非增值环节，提高流程执行效率重点对采购付2026款、费用报销、资金支付、财务报告等流程进行优化，实现流程的标准化、简单化和自动化同时，我们将加强跨部门协同机制建设，优化财务与业务部门之间的协作流程，消除信息壁垒，提高沟通效率推进流程标准化建设，制定统一的流程标准和操作规范，确保流程执行的一致性和可控性此外，我们还将优化审批流程，合理设置审批权限，简化审批环节，提高审批效率，为业务发展提供更加高效的支持来年工作计划报告分析分析框架完善报表体系优化完善财务分析框架，建立多维度、多层优化管理报表体系，根据不同管理层级次的分析体系从宏观环境、行业趋势、和业务需求，设计差异化的报表内容和公司战略和业务运营等多个角度进行综形式简化常规报表，突出关键信息；合分析，提高分析的全面性和深度引深化专题分析报表，聚焦特定问题；丰入更多非财务指标，丰富分析维度，为富预警类报表，提高风险识别能力同管理决策提供更加全面的支持时，提升报表的可视化水平，使信息更加直观易懂决策支持能力提升加强财务分析与业务决策的联系，将财务分析结果转化为决策建议和行动方案提高分析的前瞻性和预见性，加强对未来趋势的预测和分析建立定期的财务分析会议机制，与管理层和业务部门充分交流，确保分析成果有效应用于决策过程同时，我们将进一步深化业务财务融合，加强财务人员对业务的理解，提高业务部门的财务意识，形成业财协同的工作模式通过这些措施的实施，我们将显著提升财务报告和分析的质量和价值，为公司科学决策和战略实施提供有力支持来年工作计划团队建设人才培养专业能力实施系统化培训与能力提升计划深化财务专业知识与技能培训团队文化4绩效管理塑造积极向上的团队文化优化考核机制，强化激励约束2026年，我们将重点加强财务人才培养，制定系统化的培训计划，通过内部培训、外部学习和项目实践相结合的方式，全面提升团队的专业能力和管理水平建立财务人才梯队，为关键岗位储备人才，确保人才供应的连续性和稳定性在专业能力提升方面，我们将聚焦财务数字化转型、业财融合、财务分析等关键领域，提高团队的专业能力和创新能力优化绩效管理机制，完善绩效考核指标体系，加强绩效反馈和辅导，提高绩效管理的有效性同时，加强团队文化建设，营造开放、创新、合作的团队氛围，提高团队凝聚力和战斗力来年工作计划重点项目智能财务共享平台预算管理系统升级税务管理体系优化建设智能财务共享服务平台，实现财务核升级全面预算管理系统，增强预算编制、优化税务管理体系，建设税务管理信息系算的集中处理和标准化操作，提高财务运执行、分析和调整功能，提高预算管理的统，提高税务工作效率和合规性，降低税营效率，降低运营成本计划于年月科学性和有效性计划于年月完成系务风险计划于年月完成体系优化和202662026320269完成平台建设并投入使用，预计可提高财统升级，支持多场景预算分析和滚动预算系统建设，实现税务管理的信息化和智能务核算效率以上管理化30%此外，我们还将完善投后评估机制，对已完成的重大投资项目进行全面评估，总结经验教训，优化投资决策流程，提高投资效益计划于年全年开展投后评估工作，形成系统化的投后评估报告和改进方案2026年度关键指标2026±3%预算执行偏差率控制在目标范围内，提高预算管理有效性

1.5%成本费用率降低较2025年降低

1.5个百分点8%资产周转率提升通过提高资产使用效率实现25%财务效能提升通过流程优化和数字化提升工作效率2026年，我们设定了一系列关键财务指标，以衡量财务管理的有效性和效率通过严格控制预算执行偏差率，确保资源合理配置和使用；通过降低成本费用率，提高公司盈利能力；通过提升资产周转率，提高资产使用效率；通过提升财务人员效能，提高财务工作质量和效率这些关键指标将分解到各个业务单元和责任部门，形成清晰的责任体系和考核机制，确保目标的实现我们将定期跟踪这些指标的完成情况，及时发现问题并采取纠偏措施，确保年度财务目标的顺利实现支持与需求业务部门配合人力资源需求系统建设投入协同机制需要各业务部门及时提供准计划招聘3名财务数字化人计划投入约400万元用于财建立跨部门协同工作机制，确的业务数据，积极参与预才和2名高级财务分析师，务信息系统升级和智能财务加强财务与业务部门的沟通算编制和执行，配合财务流以支持财务数字化转型和提共享平台建设，提升财务管协作，提高工作效率程优化和内控体系建设升财务分析能力理信息化水平为顺利实现2026年财务工作计划，我们需要公司各部门的大力支持和配合特别是在预算管理、成本控制、内控建设等方面，需要业务部门的积极参与和配合同时，我们也需要人力资源部门在人才招聘和培养方面给予支持，需要信息技术部门在系统建设方面提供技术支持我们将建立有效的跨部门协同机制，加强与各部门的沟通和协作，共同推进财务管理工作的开展，为公司经营发展提供有力支持财务工作价值为经营决策提供支持通过提供及时、准确、全面的财务信息和专业分析，帮助管理层做出科学决策深入挖掘财务数据背后的业务含义，揭示经营规律，识别潜在风险和机会，为公司战略实施和调整提供有力支持为资源配置提供依据通过科学的预算管理和投资评估，优化公司资源配置，提高资源使用效率合理安排资金流向，保障重点项目资金需求，盘活低效资产，实现资源的最优配置和使用，为公司创造更大价值为风险管控筑牢防线通过完善的内控体系和风险管理机制，识别和防范各类经营风险，确保公司稳健经营加强财务风险监控，提前预警潜在风险，制定应对预案，将风险控制在可接受范围内，保障公司持续健康发展为价值创造贡献力量通过提高财务管理效率，降低财务成本，优化资本结构，提升公司价值创造能力积极参与业务决策和流程优化，推动财务与业务的深度融合，从财务视角发现价值增长点，为公司创造更大的经济价值和社会价值财务部将始终坚持创造价值、服务业务的工作理念，不断提升专业能力和服务水平，为公司持续健康发展做出更大贡献结束语在此，我们衷心感谢公司各部门在过去一年中对财务工作的大力支持和密切配合正是有了大家的共同努力，我们才能顺利完成各项财务工作，取得今年的优异成绩展望年，财务部将继续秉承专业、严谨、高效、创新的工作理念，全面提升财务管理水平，为公司经营决策提供更加有2026力的支持我们将以更加积极的态度、更加专业的能力、更加创新的思维，与各部门一起，共同推动公司实现新的发展目标，再创佳绩！。