2025出纳工作目标和计划出纳工作计划word模板范文

出纳工作目标和计划出纳工作计划时间流逝得如此之快，前方等待着我们的是新的机遇和挑战，是时候开始写计划了我们该怎么拟定计划呢？以下是小编为大家收集的计划范文，仅供参考，大家一起来看看吧出纳工作目标和计划出纳工作计划篇一出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的‘现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管,货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下

1.严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资与其它发放经费

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

一、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无误.每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正

二、报1月房款收入表到周总处

三、力争做到当天事当天结

四、帮会计整理楼盘结算资料

五、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

六、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款

七、做好出纳核算工作严格按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务加强各种费用开支的核算及时进行记帐，登记好各类表格；严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

八、配合会计做好财务的工作

九、完成领导临时交办的其他工作

一十、加强业务学习，提高工作能力学习《基础会计》出纳工作目标和计划出纳工作计划篇八作为公司的财务出纳人员，自然要先把工作做好，为公司节约每一笔成本为了再次完成上级交办的工作，特制定20xx企业出纳工作计划财务出纳工作计划在加强财务管理、促进规范化管理、加强财务知识学习和教育方面发挥着非常重要的作用为了对财务工作进行长计划、短安排，财务工作可以在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断增强自身业务水平了解新标准体系框架，掌握和理解新标准信息、要点和本质全面按照新标准的规范要求，熟练运用新标准等，并进行会计处理和编制财务相关报表和表格根据上级财政部门要求，总结大口径预算工作规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和执行工作准备年度预算，尽量现实一点

1、根据新的制度和标准结合实际情况，核算业务，做好财务工作

2、做好工作的同时，处理好与其他部门的协调关系

3、做好正常出纳会计按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源和结算，让有限的资金发挥真正的作用，给物业公司带来财务保障加强各项费用的核算及时记账

4、财务人员必须坚持岗位责任制原则，秉公办事，以身作则

5、完成领导临时交办的其他工作使财务运作更加趋于理性健康，更能契合公司的发展步伐严格管理物业公司的硬件，物业公司的设备要管理好，及时维修，严禁借用如有正常损坏，应按挂失程序报失要严格管理人员，办理转换手续，按价赔偿损坏和损失妥善管理固定资产账户以上是我财务人员的工作计划总之，20xx年，我会以改革为契机,继续加强财务管理，不断提升财务人员的业务运营潜力，充分发挥财务的职能，创造性地完成各项规划材料审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销

5.根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购出纳工作目标和计划出纳工作计划篇二正在新的一教年里，各类任务庞杂而多样，为更好地做好xx中间教校的财政任务，新教年里我企图自始自终地做好平常财政的核算任务，增强财政经管、鞭策标准经管战增强财政常识进修教诲做到财政任务长企图，短支配使财政任务正在标准化、轨制化的优越情况中更好地发扬感化

一、加入财务局构造的财政职员继承教诲进修，控制战体会财政常识的要面战精华宽格标准请求，纯熟地停止帐务处置战财政相干报表、表格的体例

二、增强标准现金经管，做好平常核算

1、凭据新的轨制取原则分离实践状况，停止营业核算，做好财政任务

2、做好本职任务的同时，处置好同其他部分的调和闭系.

3、做好一般出纳核算任务依照财政轨制，解决现金的支付战银止结算营业，勤奋开源结流，使无限的经费发扬真实的感化，为教校供应财力上的包管

4、增强各类用度开收的核算实时停止记帐，体例出纳日报明细表，汇总表，宽格收票发用手绝，按规则签收现金收票战转帐收票

5、财政职员必需按岗亭义务造脆持本则，秉公处事，做出楷模

6、完成带领暂且交办的其他任务

7、保证财政经管迷信化，核算标准化，用度掌握全理化，强化监视度，细化任务，实在表现财政经管的感化使得财政运做趋于更公道化、康健化，更能相符教校成长的程序

三、继承做好各项用度任务教校支费任务是下压线，下级部分再三告诫，故本年教校仍要减年夜那圆面的经管力度，没有支先生的任何用度

1、依照下级请求没有答应支留宿先生留宿费

2、教诲班主任、教员没有得以任何来由支取先生的任何用度

3、教诲先生利用正版读物

4、答应代支先生保险

4、做幸亏职及退戚教员的福利保险任务总之正在新的一教年里，我会加倍勤奋，继承减年夜现金经管力度,进步本身营业操纵才能，充沛发扬财政的本能机能感化，主动完玉成年的各项任务企图，以最年夜限制地报务于教校为全镇中小教的成长做出更年夜的孝敬出纳工作目标和计划出纳工作计划篇三起首，我一向敬爱社会主义故国，拥戴中国共产党的带领，脆持四项根本本则，遵纪违法，为人正大任务岗亭没有高下之分，必然要好好任务，没有任务就不克不及表现本身的人生代价同时为了进步本身的迷信实际火仄，平常自教电脑常识，应用收集理解国际情势战国际中年夜事，坦荡了视家，丰盛了常识，电脑使我的糊口过得充分起去

1、平常任务

1、宽格履行现金经管战结算轨制，按期向管帐查对现金取帐目，收现金额没有符，做到实时报告请示，实时处置

2、实时支回公司各项支进，开出支据，实时支回现金存进银止

3、凭据管帐供应的根据，取银止相干部分联络，井井有条地完成了职工人为战别的应收放的经费收下班做

4、脆持财政手绝，宽格考核算（收票上必需有经手人、验支人、审批人具名圆可报帐），对没有符手绝的收票没有付款

2、其他任务

1、驱逐公司评价，筹办所需财政相干资料，实时收交办公室

2、为驱逐审计部分对我公司帐务状况的检讨任务，做好后期自查自纠任务，对检讨中能够涌现的成绩做好统计，并提交带领批阅正在任务中，我毋忝厥职，努力而为，带领战同事们也给了我很年夜的赞助战勉励

1、进修不敷以后，以疑息技能为底子的新经济发达成长，新状况新成绩层见叠出，新常识新迷信不停问世面临宽峻的挑衅，缺少进修的紧急感战盲目性实际底子、专业常识、文明火仄、任务方式等不克不及顺应新的请求

2、正在任务较乏的时刻，有过紧张思惟，那是本身政治素养没有下，也是天下不雅、人生不雅、代价不雅办理没有好的浮现

1、增强实际进修，进一步进步本身素养对营业的熟习，不克不及代替对进步小我私家素养更下条理的逃供，必需经过对邓小仄实际、市场经济实际、国度司法、律例和金融营业常识、相干政策的进修，加强剖析成绩、办理成绩的才能

2、加强年夜局不雅念，改变任务风格，勤奋战胜本身的悲观情感,进步任务量量战服从，主动合营带领同事们把任务做得更好出纳工作目标和计划出纳工作计划篇四这项工作离不开直接主管各部门的管理人员的管理；同时财务部对新员工加强成本报销和控制的宣传，老员工带新员工继续严格借款、节约成本、7天抵用的优良作风；采用严格的项目申请审批制度和经理一笔到位制度项目抵销的报销严格按照借方明细进行审批除个人批准外，财务部门不得核销责任人的借方，并按银行规定收回贷款或从工资中扣除要求所有项目负责人配合这项财务工作对于每个项目的正常收款，严格要求各项目部销售秘书按照银行财务部制定的佣金结算管理办法，按时间提交销售报告和佣金结算报表除法定节假日外，财务部每月5号左右汇总各项目上报的数据，并将当月的资金收付计划上报董事会办公室财务部的工作量日益增加鉴于目前财务工作运行良好，本着为银行节约人力资源成本的原则，财务部建议至少增加一名主管会计，负责日常会计处理和成本报销审核控制出纳负责日常收支和资金收付计划，加强往来账款的紧急工作成本会计负责根据银行的绩效考核方案核算银行的人力资源成本提成，并协助清理往来账目认真完成月度原始凭证审核、纳税申报、凭证装订、合同管理等日常工作，如财务档案及代理策划、现金银行收付、佣金核算及分配、会计核算及当期收款等，确保不出差错，做好资金安排，保证银行资金的正常运转为了使财务工作更好地服务于统计的发展，加强财务管理，完善财务制度，对财务工作进行长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的环境中发挥更好的作用立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，以追求工作质量为目标，加强基础财务工作出纳工作目标和计划出纳工作计划篇

五一、组织财务人员参加上级组织的各种培训，学校财务出纳工作计划组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、***性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际

三、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐，工作计划《学校财务出纳工作计划》要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿管好固定资产帐

五、继续做好收费工作学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用

3、教育学生使用正版读物

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取上级对我校的各项支持总之在xx-xx年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划内容更大的贡献

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系

3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证加强各种费用开支的核算及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率

5、完成领导临时交办的其他工作在xx-xx年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操守，严格保守公司的账目秘密在自己的工作领域里认真工作，积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值财务出纳工作计划结束语在过去的日子很多公司的财务都出现了这样那样的问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期出纳工作目标和计划出纳工作计划篇六出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲，只要是票据、货币资金与有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金与有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作我作为一名刚接手续的出纳，20xx年开展的工作计划如下

1.严格执行现金管理与结算制度，每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的.工资与其它发放经费

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审核人签字后方可报账）对不符手续的发票不予报销

5.根据公司领导的安排与规定，对哈密鑫城矿业有限公司、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示后方可采购出纳工作目标和计划出纳工作计划篇七一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下次一定不会再犯同样的错误第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的！原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，〜只要自己肯学，学会了就不难了上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。