2025出纳年度业务工作的总结报告（专业19篇）word模板范文

出纳年度业务工作的总结报告（专业篇）19年度总结不仅是对过去的总结，更是对未来的规划，可以帮助我们明确下一步的行动计划和目标下面是小编为大家整理的一些年度总结样本，供大家参考和学习参考范文出纳年度工作总结报告作为一房地产公司的财务出纳、我在平时的财务工作中、努力工作、努力把工作做好在这段时间里、我不仅认识了许多友好的同事、也学到了很多东西、这对我来说是一个很大的收获现将我从20_年开始的工作情况总结汇报如下

一、基本工作场景介绍在工作中、我努力学习、了解和掌握房地产方面的政策法规和公司的退章制度、不断提高自学能力我明白做财务出纳需要很强的操作技能数算盘、用电脑、填支票、数钱、都需要精深的基本功作为一名专职出纳、不仅要有财务会计专业处理一般会计事务的基础知识、还要有较高水平的出纳专业知识和较强的数字操作能力在日常工作结束后、我会利用业余时间给自己“充电”、并尽量练习相关的操作技能、提高自己的工作技能作为一名优秀的财务出纳、首先要热爱出纳工作、有严谨细致的工作作风和职业道德所以在平时的工作中、我树立了很强的安全感现金、证券、票据和各种印章必须有内部保管分工、各负其责、相互牵制;掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务顺利完成如下工作

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符,做到及时处理，做到每日现金结算

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排

3、坚持财务手续，严格审核（报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给予支付），走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款

4、日常工作的改善现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会先开收据，后换发票在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐所以在改善后的收据上，要写的真的很详细团名（例如海南），天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收款人这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的

5、回顾检查自身的问题，我认为学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力参考范文出纳年度工作总结报告转眼间，我来x公司已经一年半了，在这期间担任出纳一职，工作事项涉及到X及其子公司（X公司和X公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高了自己的各项水平随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程我的工作内容可以说既简单又繁琐，而且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差错，对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实践相结合才能将工作做好在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

1、按照公司规定执行每周

二、周四出账，出账前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用金

2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及时存入银行

3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做账

4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账目清晰，并每日报各银行账户流量日报表,每周五给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息

5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账账、账实相符

6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上月各账户对账单

7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账账、账实相符

8、每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点表

9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作

10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作

11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册

12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作

13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙

14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的使用及领取的登记工作

15、完成领导临时安排的事项我的工作一方面是与现金打交道我每天都会接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金;另一部分是用户部交来的暖费收入这些虽然都是现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的用途、方式按时提取及及时交存银行，不得〃坐支〃，不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金，同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识我的工作另一方面是与银行打交道每天业务较多，我几乎每天都要去银行办理业务在这期间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制,并与各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业务时给自己节省了很多的时间另外,在配合资金预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时间，与相还应该有外部安全措施、以保护人身安全和公司利益免受损失

二、工作材料介绍

1、严格执行手头现金限额、超额部分按时存入银行审核现金收付凭证、每天根据凭证逐一登录现金日记账

2、严格保证现金安全、防止支付错误主任和我仔细检查了收入和支付的现金和支票、以确保它们的准确性

3、坚持每日库存现金、做到日清每日结这样问题就不会留到第二天、及时发现并改正严格遵守银行结算纪律、准确无误地填写到银行的票据、并加盖清晰的印章

4、严格审核银行结算凭证、办理银行交易收到支票时、认真核对业务单位上交支票的金额、日期和印章、然后正确填写银行对账单坚持每日手工登记“银行存款日记账”

5、随时掌握银行存款余额、不开空白支票保存现金、收据、安全密码、封条、支票等妥善保管收付凭证、月末准确填写凭证交接表、及时交给集团公司财务主管部门对于这种快速的日常作息、我从处理之后就没犯过什么错误我觉得这应该值得骄傲

6、准备一份月度工资报告、月底前及时汇总当月各部门的考勤情况、询问—当月工资是否有变化、然后根据变化准备一份工资报告编制完成后、提交金董事审阅经审核无误后、提交李签字确认最后、在发工资的过程中、要慎重、不能出错在这方面、我犯了一些错误虽然我及时纠正了他们、但这也是我应该警惕和需要纠正的地方参考范文出纳年度工作总结报告我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的‘地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励

2、完成领导交付的其他工作

三、回顾检查自身存在的问题，我认为

1、学习不够当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作

2、对针对以上问题，今后的努力方向是加强理论学习，进一步提高工作效率对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书进行在即将到来的20x年，我会扬长避短，更好的完成本职工作参考范文出纳年度工作总结报告我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态我的缺点也是不可掩饰的我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用eu使工作更加准确和快速其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款

二、其他工作

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励

2、完成领导交付的其他工作这一年又到了尽头了，在这一年里，我感受到了很多的改变，这其中包括我自己的改变、公司的改变、同事的改变，以及我们这个集体的改变今年这一路走来，其实收获了不少的鲜花，但是也经历了不少的跌倒在这样跌跌撞撞的历程里，我还是以一个非常圆满的句号做了结尾很感谢这一年部门领导对我工作的包容和理解，也很感谢我身边同事家人对我的理解新的一年即将到来，我想对于此刻来说，它就是一个更加有光芒的起点了我会带着过去收获的一切奔向未来，奔向更好的自己这是我踏入这份出纳工作的第一年，今年年初的时候我顺利通过了半年的实习期，正式作为了公司的一名员工了身份上的转变，让我更加的充满了激情，也让我更加有了目标，因为我知道，我真正的开始已经抵达，脚下的路也在不停的往前走了现在的我，只能往前，不能回首这一年的工作，我自己改变了许多的地方，一是在思想上，我没有之前那么保守了，也是因为自己对这份工作有了一定的把控了吧，所以我在这份工作上的态度就更加明确了一些了，也有了很多自己的处理方式，并没有和之前一样那么保守了，在处理事情方面，我也更加的得心应手了，并没有遇到一些很大的难关，一些比较小的事情我也能够顺利的处理好了我在这个方面进步是很大的，也有了很不错的一个结果这一年，同事们的改变也是非常大的，我能够看到大家都在非常努力的往前走，所以我也受到了大家的影响，在这条路上不管遇到怎样的挫折都没有选择放弃过，因为我相信，当我有了坚定的目标之后，这一切的阻碍都会被清空，我一定可以看到一个更好的未来，看到更加闪耀的光亮走到了年末，看到自己这一路上的改变，我其实也算是比较欣慰的了因为我进入公司不是很久，进入社会也不是很久，这一年的进步其实还算是比较大的，成绩也算是比较理想的了所以真的很感谢这一路以来大家对我方方面面的包容和鼓励如若没有公司领导、同事们的帮助的话，我可能没有办法走的这么快，也可能没有办法就拿到这样的一个成绩吧来年，我会带着这一份感恩继续前行，争取拿到一个更加优秀的成果！我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作

2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作

4、做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门

1、迎接公司评估，原创准备所需财务相关材料，及时送交办公室

2、迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费20_年转眼就过去了，在过去的一年里，我在—学校任职出纳的工作，以下就是本人20—年来的工作总结

一、资金筹措、内外协调

1、学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化

2、学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展

3、在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在首位，坚持维护学校的整体形象以年初计划安排的经费为限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不忘宣传学校，为学校整体发展而尽最大努力

二、财务会计核算

1、精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息学校财务人员结合学校具体情况和年度财务工作目标，通过会议研讨、日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信息报告系统

2、坚持会计创新，再创佳绩积极适应财政、物价、工商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校的利益最大化，为学校节省大量资金流出，为学校发展提供了财务基础

三、财务会计监督

1、对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督严格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情进一步加强财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好各种财政、税务票据的领用、核销、库存等的台账登记工作每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事项等相关的事宜及时核销各种票据，以确保学校的所有收入及时进行账务处理坚持财务“收支两条线”，严格实物资产的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作

2、对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点，以保证学校财产不受侵害

四、经费管理预算内经费管理预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公业务费等开支主要通过以下工作来实现经费管理

1、及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等

2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金20__年已经过去，迎来崭新的一年在过去的一年度中我担任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表份外职责是倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季度给旅游局报人天次报表及完成领导交付的其他工作回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束总结请大家评议，多提宝贵意见首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作这一年来从不熟练到熟练的。