差旅制度培训课件

差旅制度培训课件第一章差旅制度概述与准备差旅制度是企业管理的重要组成部分，它规范了员工在出差过程中的各项行为和标准本章将介绍差旅制度的基本框架、重要性以及出差前的准备工作通过本章学习，您将了解差旅制度的目的与意义•差旅申请的标准流程•出差前的准备事项•差旅制度的重要性规范差旅行为保障员工权益遵守法律法规统一标准，控制成本，确保公司资源合理使明确差旅标准，保障员工在差旅过程中的各确保差旅活动符合相关法律法规，防范合规用项权益风险差旅申请流程总览主管审批确认申请人提交差旅申请直接主管对差旅申请进行审核，确认出差必要性及相关预算的合理性员工在企业内部系统中填写详细的差旅申请表，包括出差目的、行程安排、预算估算等信息预订交通与住宿财务审核预算财务部门审核差旅预算是否符合公司标准，确保费用控制在合理范围内差旅申请必须包含的内容基本信息出差目的（明确具体的业务需求）出差时间（开始日期与结束日期）•出差地点（具体城市及地址）•费用明细交通费用预估（往返机票火车票等）•/住宿费用预估（每晚标准及总额）•日常费用预估（餐饮、交通等）•审批信息申请人签字•部门负责人确认签字•差旅前的注意事项合理选择交通与住宿优先使用协议供应商了解目的地政策根据公司政策选择经济合理的交通工具和公司与多家酒店和租车公司建立了长期合不同城市和地区的差旅标准可能有所不住宿方案，避免不必要的高消费作关系，使用这些供应商可享受优惠价格同，提前了解相关政策和报销标准和更好的服务优先选择经济舱机票和标准间住宿查询目的地城市的住宿标准上限••通过内部系统查询协议酒店名单提前预订以获得更优惠的价格•了解当地交通使用规定••租车需通过指定渠道预订考虑行程安排，选择便捷的交通方式••使用协议供应商可简化报销流程•差旅政策关键点差旅交通住宿标准餐饮补贴优先选择经济舱，包括飞机、高铁和其他交通按城市等级确定住宿标准，合同酒店优先按实际发生费用报销，需符合标准工具一线城市不超过每晚元一线城市每日不超过元600150特殊情况（如紧急公务、陪同重要客户）需提二线城市不超过每晚元二线城市每日不超过元500120前申请并说明理由三四线城市不超过每晚元三四线城市每日不超过元400100长途旅行（小时以上）可考虑商务舱，需部8门总监批准差旅申请流程图流程时间要求常规差旅申请需提前至少个工作日提交3紧急差旅需标注紧急并电话通知相关审批人•各审批节点应在小时内完成审批24第二章差旅执行中的规范操作本章将详细介绍差旅过程中的各项规范操作，包括交通工具的选择与使用、住宿预订与入住注意事项、餐饮及杂费报销规则、差旅卡使用规范以及常见违规行为及其后果通过本章学习，您将掌握如何正确选择和使用各类交通工具•住宿预订的标准流程和注意事项•合规使用差旅卡的方法•交通工具选择与使用公务用车租车标准私车报销需提前天预约公务车必须通过指定供应商预订按每公里元标准报销•

31.5填写用车申请表，注明用途经济型车为主，特殊需求需申请需提供起止地点里程证明•••限公务活动使用，禁止私用禁止选择豪华车型可使用高德地图或百度地图作为里程计•••算依据用车后填写里程记录表返还时油量需与取车时一致••单次报销上限公里•300住宿预订与入住注意协议酒店优势享受公司专属优惠价格，通常比市场价低15%-30%•部分酒店提供免费升级和延迟退房服务•可使用公司账户直接结算，减少个人垫付•提供增值税专用发票，便于税务处理入住注意事项•入住时出示公司免税证明，避免支付不必要的税费•确认房费是否包含早餐，非包含早餐需按规定标准另行报销•禁止使用房间内收费项目（如迷你吧、付费电影等）•退房时索取并检查发票信息，确保注明零余额餐饮及杂费报销规则元元元150120100一线城市餐费上限二线城市餐费上限三四线城市餐费上限北京、上海、广州、深圳省会城市及计划单列市的其他城市的每日餐费报销等一线城市的每日餐费报每日餐费报销上限上限销上限可报销的杂费项目机场车站到酒店的交通费行李超重费（需事先批准）•/•市内公务交通费用必要的通讯费（与工作相关）••停车费（需提供发票）紧急医疗费用（需说明情况）••差旅卡使用规范差旅卡基本原则严禁使用情况差旅卡是公司为方便员工出差而提供的专用支付工具，旨在减少员工个个人消费或非差旅相关支出•人垫付，提高差旅管理效率娱乐活动或礼品购买•正确使用范围现金提取或转账•私人旅行或探亲访友•交通票务（机票、火车票、出租车等）•使用责任住宿费用（酒店房费及相关服务）•餐饮费用（符合标准的工作餐）•持卡人需妥善保管差旅卡，防止丢失或被盗用其他经批准的公务支出•定期核对账单，确保所有消费合规差旅中的常见违规行为及后果未经审批擅自出差虚报费用或提交虚假发票违规使用差旅卡违反公司差旅管理流程，擅自安排出差通过虚构行程、夸大费用或使用虚假发将差旅卡用于个人消费或非公务活动，行程票等方式骗取公司报销如购物、娱乐等后果差旅费用不予报销，严重者给予后果追回虚报费用，视情节轻重给予后果追回相关费用，暂停或取消差旅警告或处分警告、记过直至解除劳动合同卡使用权限，严重者给予处分差旅卡示意图及正确使用流程差旅卡申请流程差旅卡使用流程差旅卡结算流程员工提交差旅卡申请表获得差旅申请批准财务审核差旅卡消费记录

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1.部门主管审批使用差旅卡支付相关费用核对报销申请与消费记录

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2.财务部门审核信用情况保留所有消费凭证冲销差旅卡费用

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3.批准后发放差旅卡差旅结束后提交报销申请结算多退少补

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4.第三章差旅报销与合规管理本章将详细介绍差旅报销的具体流程、单据要求、审核重点以及合规管理的相关内容通过本章学习，您将掌握如何正确、高效地完成差旅报销，确保符合公司政策和法律法规要求主要内容包括差旅报销的标准流程和时间要求•报销单据的规范和要求•差旅费用审核的关键点•差旅合规管理和风险防控措施•差旅报销流程提交报销申请差旅结束后个工作日内，在系统中提交报销申请，填写所有相关费用信息5附上相关票据将所有原始票据和审批文件按顺序整理，附在报销申请上主管审批部门主管审核报销申请，确认费用合理性和合规性财务审核财务部门对报销申请进行最终审核，检查单据完整性和政策符合度处理报销审核通过后，财务部门处理报销款项，通常在个工作日内完成支付5-7注意所有报销申请必须由差旅申请人本人提交，不得由他人代办报销过程中如有疑问，可随时咨询财务部门专员报销单据要求交通票据要求机票登机牌原件、电子客票行程单、付款发票•火车票车票原件或电子票截图•出租车发票原件（注明起止地点）•住宿票据要求酒店发票原件（需注明住宿日期、房型、价格）•发票上必须有零余额字样或附结账单•发票抬头必须为公司全称•其他单据要求餐饮费正规发票，注明用餐人数•里程报销行车记录或地图截图•超标费用需附相关审批单据•差旅费用审核重点12费用合理性审核合规性审核评估差旅费用是否与出差目的、时间、地点相符检查差旅活动是否符合公司政策和法律法规费用金额是否在规定标准范围内是否使用指定供应商和协议酒店••是否存在明显异常或不合理费用是否存在违反公司政策的消费项目••特殊费用是否有合理解释和证明发票是否合法有效，信息是否完整••34审批流程完整性防范风险审核验证差旅全过程是否获得了必要的审批识别并防范各类报销风险差旅申请是否经过规定审批流程检查是否存在重复报销情况••超标准申请是否有特批文件核实发票真伪和一致性••报销申请是否有主管签字检查差旅卡消费与报销申请的一致性••差旅费用报销时间节点差旅结束（第0天）行程结束并保存凭证提交报销（5个工作日）提交报销单与票据主管审批（2个工作日）主管审核并签字财务审核与支付3天审核，5-7天支付重要时间要求差旅结束后5个工作日内提交报销申请•跨季度差旅需在次月3日前完成报销•特殊情况需提前向财务部门说明并获批•年末差旅（12月）必须在规定时间内完成报销差旅合规与风险防控定期培训与宣导监控与审计机制违规处理与改进每季度开展差旅合规建立差旅费用数据监及时纠正违规行为•••培训控系统建立违规行为通报制•针对新员工进行专项定期开展内部审计和度••政策讲解抽查根据违规情况调整政•发布最新政策更新和异常费用自动预警机策••解读制持续优化差旅管理流•分享典型案例，提高建立差旅供应商评估程••警示效果体系差旅制度常见问题解答申请审批流程中遇到的问题报销单据不全如何处理差旅卡遗失或异常使用问如果紧急出差来不及完成审批流程怎问如果发票丢失或无法获取正规发票怎问差旅卡遗失或被盗用怎么办？么办？么办？答发现差旅卡丢失应立即拨打卡片背面答紧急情况下，可先通过电话或微信获答应立即填写《发票遗失说明》，详细的客服电话挂失，并通知财务部门同时得口头批准，但必须在出差开始后小时说明费用发生的时间、地点、金额和原填写《差旅卡挂失申请表》，说明遗失情24内补齐书面审批流程，否则可能影响后续因，并由部门负责人签字确认特殊情况况如发现被盗用，需配合调查并提供相报销下，可能需要提供消费证明或银行流水作关证明为辅助证明如有其他差旅制度相关问题，可随时咨询财务部门或查阅公司内网上的《差旅管理制度常见问题解答》文档案例分享差旅违规典型案例未审批擅自出差虚报住宿费用差旅卡私用某部门员工张某因客户紧急要求，未提交差市场部李某在出差期间实际住在朋友家，但财务部在例行审计中发现王某多次使用差旅旅申请直接前往外地洽谈业务返回后提交通过朋友关系获取了假酒店发票报销经财卡购买个人物品和礼品，累计金额达8,000报销申请时，因缺少前期审批被财务部门拒务部门发票查验系统核实发现发票造假，不元公司要求其立即退还全部金额，取消其绝报销，所有费用（共计元）需自行仅拒绝报销，还给予记过处分并影响年度绩差旅卡使用资格，并记入个人诚信档案，导4,600承担效评估致其失去了晋升机会教训即使是紧急情况，也应至少获得口头教训诚信是职业操守的基本要求，虚报费教训差旅卡是公司资产，严格限定用于公批准并及时补办手续，避免个人承担不必要用不仅违反公司规定，还可能触犯法律法务差旅，任何私用行为都将面临严肃处理，的损失规影响个人信用和职业发展案例分享合规差旅的成功经验规范申请流程，提升审批效率销售部吴经理团队实施了差旅申请模板化管理，建立了详细的差旅计划表和标准化的申请文件，使审批时间从平均天缩短至天内，大大提高31了工作效率合理规划行程，节约差旅成本技术部陈工程师通过提前规划和集中安排客户拜访，将原本需要次出差3的工作整合为次，既保证了工作质量，又节省了近的差旅成本，获160%得部门表彰严格票据管理，确保报销顺利市场部刘经理开发了个人差旅票据管理小程序，实时记录和整理各类票据信息，确保票据完整有效，连续两年报销无退回记录，成为公司差旅管理标杆差旅制度的未来趋势数字化差旅管理平台移动端审批与报销智能差旅预算与费用控制公司正在建设一体化差旅管理平台，整未来将推出移动应用，支持随时随地提引入算法，根据历史数据和市场行AI合申请、审批、预订、报销等全流程，交差旅申请和报销单据，通过技术情，为不同类型的差旅活动提供合理预OCR实现数据实时同步和智能分析，提高管自动识别发票信息，大幅减少手工录入算建议，并实时监控费用支出，预警超理效率和用户体验工作标风险这些创新技术将帮助我们构建更加高效、透明和智能的差旅管理体系，为员工提供更好的差旅体验，同时确保公司资源的合理使用差旅制度培训总结规范流程制度价值从申请、执行到报销的全流程管理，确保差旅活动合规高效差旅制度是保障员工权益和公司利益的关键，为差旅活动提供了明确的标准和规范个人责任每位员工都应严格遵守差旅制度，对自己的差旅行为负责持续改进制度会不断完善，员工应保持学习和适应新政策合规意识的能力合规不仅是规则要求，更是职业素养的体现通过本次培训，希望每位员工都能熟练掌握差旅制度的各项要求，在日常工作中严格执行，共同构建高效、合规的差旅管理体系互动环节差旅制度知识问答常见问题实际案例分析差旅申请应提前多少天提交？案例小王计划前往上海参加为期天的行业展会，需要准备哪些差旅申请材

1.3料？应注意哪些差旅政策要点？一线城市住宿标准上限是多少？

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3.哪些费用不能使用差旅卡支付？请分组讨论，并分享您的解决方案我们将邀请部分小组代表进行分享，并给报销单据应在差旅结束后几天内提交？予反馈

4.差旅卡遗失后应如何处理？

5.请在聊天区提交您的答案，我们将进行现场解答和讨论重要提醒差旅申请必须提前完成所有差旅活动必须经过事先审批，未经批准的差旅费用将不予报销请至少提前个工作日提交申请，紧急情况需及时通知相关审批人3保留所有票据原件所有差旅相关票据必须保留原件，包括登机牌、车票、酒店发票等电子票据需打印并妥善保存票据丢失将导致报销困难甚至无法报销差旅卡专用于公务差旅卡仅限用于公务差旅相关支出，严禁用于个人消费或非差旅支出违规使用将面临严肃处理，影响个人信用和职业发展联系我们差旅管理部门财务报销支持系统与资源电话010-12345678电话010-12345679差旅政策查询公司内网→规章制度→差旅管理邮箱邮箱travel@company.com expense@company.com差旅申请系统OA系统→差旅申请办公地点总部大楼座室办公地点总部大楼座室B502A305差旅报销系统财务系统→费用报销工作时间周一至周五报销受理时间周一至周五9:00-17:3013:30-16:30常见问题解答内网知识库→差旅FAQ我们随时为您提供差旅管理相关的支持和帮助，欢迎通过以上渠道联系我们！谢谢聆听！祝您差旅顺利，工作愉快！遵守差旅制度，既是对公司负责，也是对自己负责让我们共同维护良好的差旅管理秩序，提高工作效率，创造更大价值。