物资管理制度【参考16篇】

物资管理制度【参考16篇】首页》工作范文》规章制度》物资管理制度【参考16篇】由分享时间下载本文物资管理制度旨在规范物资采购、储存、使用和报废流程，提高资源利用效率，确保物资安全与合规，如何有效执行？下面是小编为您整理的物资管理制度范例，仅供参考，希望能够有所帮助物资管理制度篇1各组领用物资后，应建立三级明细账（只建数量），便于真实地♦反映物资的实际用量情况，以利于进行材料成本分析班组领用材料时，以领料小票的形式到器材部领料，领料签字必须齐全；材料组建立明细账时，以领料单作为入库的依据，以领料小票作为出库的依据及时反映物资入库、出库、库存动态情况，并按子项工程建立物资出库台账（见附表八）物资验收记录台账（见附表四）,并于每月月未27日前编制物资收发与结存动态报表报项目部，以便于项目部及时了解和掌握材料实际消耗和库存动态情况并作好编制物资统计报表的依据焊材的验收，出库、发放、烘干、复试、保管等，按《焊材验收、♦保管、烘干、发放、回收工作程序》执行器材部发放物资时，如有质保要求，必须将材料质量证明书，复试♦报告复印件等资料交领料单位，以做交工验收的依据，原件由器材部留存c）物资退库各领用单位对已办理领料手续的剩余材料要及时到器材部办理退库♦手续，减少实领量，器材部保管员按物资入库验收标准办理退库手续，用红字冲减实发量，增加库存量因设计变更退库物资，保管员按物资入库验收标准办理退库手续，♦器材部应与业主和供应商联系办理物资移交手续d）物资清查与盘点对于保管过程中的各项物资，要坚持日清、月结、季盘点，及时登♦记三级明细账，定期与实物核对，确保账、物、卡三相符，做到四清物清、账清、资料清、标识清；并与每月月末编报物资收发与结存动态报表二盘点后发现盈亏和积压物资，应查明原因，编报盘盈盘亏报表多余积压处理报表，经审批后调整库存量，如发现品种、规格混淆按规定进行调账对有保管期限，存放时间过久及易碎、易蚀、易混等物资作外观查♦看，必要时通知质保部取样化验，经取样化验不合格后，提出报废，并填写报废物资申请表，待批准后冲减库存量凡保管过程发生的各种原始记录，如验收单、领料单、调拨单、领♦料小票、退库单、盘点原始记录，三级明细账、报表、材质化验单等，要分门别类整理、装订、登记、编号、归档e仓库防火安全仓库内、外要配备完好的防火用具，放在明显的位置保管员要会♦使用并懂得其性能和操作方法仓库内不准用明火取暖或照明，照明灯泡不得超过60w,并做到人走♦灯灭物资管理制度篇9工程项目物资管理员质量职责1负责收集整理有关物资分供方/中间商的、资料报公司工程部2负责在合格物资分供方/中间商名录范围内采购批量a类物资3对顾客提供的产品建立收、发、存台帐并做好核对工作4负责规定物资的检验、试验和复试工作5负责物资的搬运、贮存、保管等工作6在采购、使用物资、机械设备时，应检验其是否符合环境保护，职业健康安全要求物资管理制度篇10

一、设备物资采购的审批各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”见附表1后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批

二、设备物资的采购采购小组一律凭审批表采购和报销采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美一临时采购“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的采购都按一定的程序进行

1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表

2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）

（二）集中采购做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报

1、每学期一次到服务中心集中领货

2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心

（三）大宗设备物资采购每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行

三、设备物资的验收

（一）学校设备物资采购招标验收小组职责

1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；

2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）;

3、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理

（二）学校设备物资验收标准

1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）

2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用

（三）学校设备物资验收报告的填写

1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；

2、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；

3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收入、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账

四、设备物资的入库采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务

（一）一般物资的入库由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）

（二）固定资产（教学设备）的入库由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）

五、设备物资的出库

（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请（附件4）,经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物

（二）固定资产设备物资的出库管理

1、固定资产设备物资的出库固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3）,经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续

2、固定资产设备物资的填卡记账

（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份

（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上

六、设备物资盘存报损对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符

（一）一般物资报损总负责人张追红具体管理人员如下教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）

（二）教学用品报损总负责人黄占宁具体管理人员如下体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）

（三）固定资产报损总负责人楼美胜具体管理人员如下电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）

七、食堂、服务部物资管理食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生

（一）采购由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报

（二）验收由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录

（三）出库食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告物资管理制度篇

111、严格执行防火安全制度，保管员应经常进行安全自查

2、熟悉和掌握贮存物资的性质根据不同性质分类存放、堆放整齐，化学危险品要专库存放，严禁混放

3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具，不准无关人员进入库房

4、物资堆放要符合“五距”，并留有消防通道

5、仓库内经常保持整洁，库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除

6、仓库内使用符合安全规定的灯具，并经常检查电器设备、线路，防止老鼠等动物进入

7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源

8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的使用方法口物资管理制度篇12为进一步加强我院财产物资管理，保证财产物资的安全完整，切实降低运行成本，特制定了《财产物资管理办法》，现印发给你们，请认真贯彻执行

一、范围本办法所指财产物资包括固定资产和各种材料

1、固定资产指一般设备单位价值1000元以上，专业设备单位价值在1500元以上，使用时间在一年以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产包括房屋建筑物、专用设备、一般设备、交通运输工具、文物和陈列品、图书及其他

2、材料指单位为完成业务活动购买、储存的各种消耗性物资（不含药品）包括一次性消耗材料及不够固定资产标准的低值易耗品，如卫生材料、工具、器具、设备、低值易耗品、办公用品等

二、管理部门及职责实行“统一领导、分级负责、归口管理:成立财产物资管理领导小组，其组成人员如下组长刘永生副组长邵磊成员王华松、赵东升、许湘婷、各科室负责人

1、财务科鉴于医院目前的现状，暂由院财务科负责全院财产物资的管理，配合院领导具体负责财产物资的行政管理和财务管理;

2、库房负责财产物资的日常实物管理，包括财产物资的验收、入库、登记、出库、调配、维护、盘点等

3、采购小组根据医院审批的采购计划，负责财产物资的采购

4、各科室负责本科室范围内的财产物资的使用、保养及日常管理按照“谁使用、谁负责”的原则，指定专人管理，做到定期清点实物，帐实相符

三、采购

1、申请各科室根据工作需要，提出采购计划，填写采购申请表，科负责人签字后报院办公室

2、审批院办公室汇总各科室的采购计划，于每周一中层班子会议集体研究同意后，经院长签字审批采购大型仪器设备需按国家规定予以申报，并进行可行性论证后方可审批采购

3、采购医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费

四、入库医院采购的一切财产物资必须全部入库库房在物资入库前要检查财产物资在数量、品种、规格上是否与运单、发票、采购计划，以及及合同规定相符，认真过磅点数，同时在质量方面，仓库能检验的由仓库负责检验，凡需由相关科室协助检验的，应由相关科室派技术人员负责检验验收时如发现数量短缺、型号规格不符或有质量问题等，及时通知采购人员与供货单位联系，要求更换、补缺或退货只有当单据、数量和质量验收无误后，由库房填写一式三联入库单（白色库房留存、红色采购小组留存、黄色财务部门留存），报院长审批同意入库后才能入库、登账，并将黄色财务联入库单连同发票、运单等一起送交院财务科予以支付货款属固定资产的，财务科据以登记固定资产总帐、明细帐和固定资产卡片

五、出库各科室根据工作需要领用物资，必须提出申请，由库房填写出库单，经财务科签字同意后，方可发放物资库房对未签字的出库单应拒绝发放物资，保管员不得擅自外借一切医院物资

六、储存管理财产物资在保管过程中，应按不同的规格、性能和形状实行科学合理地摆放，以便于发放和查验盘点为了保证仓库安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮、防爆工作在物资保管过程中，还需建立健全信息化档案，及时掌握和反馈需、供、耗、存等情况，发现物资接近储备时，及时提出采购计划，审批后通知采购人员组织进货

七、清查盘点物资按月盘点、固定资产按季盘点，年终进行全面清查，检查物资账面数与实存数是否相符，检查各种物资有无超储积压、损坏、变质等情况在清点工作中如发现盘盈、盘亏，应分析原因，分别情况及时处理

八、固定资产处置管理医院对房屋建筑物、土地、车辆及单件（台）帐面价值1000元以上的仪器设备的处置，须提出书面申请，填报《行政事业单位国有资产处置表》，经主管部门审核同意后，报国有资产管理局会同县财政局审批，财务科进行报废、报损等账务处理；对规定标准以下的资产处置，由各科室提出处置申请，财务科组织论证后报县卫生局审批,并抄报国有资产管理局、县财政局备案，财务科进行账务处理

九、其他事宜

1、本办法自发文之日起试行

2、本办法未尽事宜，将在试行中逐步完善物资管理制度篇13

一、总则

1、为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度

2、物资管理的目的在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升

3、物资管理工作的基本任务按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要

4、在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质

二、物资管理部门工作职责

1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规

2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量,编制物资采购计划

3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作

4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超

5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作

6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况

三、物资计划管理制度物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容

一、物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料

二、各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划,于当月20日之前上报生产制造部逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任

三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途

四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门

五、生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购物资管理制度篇14为了确保学校的物资财产的安全和不受损失，特制定此制度一物资库房由保管专管，学校所有物资财产都要登记造册、建好事物帐，做列帐物相符二必须完善使用制度，凡出库的物品都要填写出库单，没经主管领导批准任何人不得将财产借给他人三对于学校的贵重物品，借用一律实行押金制度，所支押全应是物品价格的50%,若丢失拔坏，担保人要负责另外50%的损失

4.对于调出的教职工，实行财产清退制度，待所有财产退回完毕后，方可办理调动于续物资管理制度篇15本制度纳入的物资是在工程建设项目中的全部实物流动资产，人、财、物是企业管理三个核心内容，物资管理在企业管理中居于十分重要的地位为了管好、用好物资，使企业的各种物资在工程建设中科学、合理、有序的流动，以尽可能少的物资消耗，获得尽可能大的生产、经营效益，特制定本制度

一、物资管理内容

1、物资计划管理；

2、物资采购管理；

3、物资入库管理；

4、物资仓储管理；

5、物资出库管理；本公告旨在阐述我司的物资采购管理制度，旨在确保公司运营的高效性和经济效益，规范采购流程，提升供应链管理质量内容概述

1、采购计划制定明确物资需求，制定科学合理的采购计划

2、供应商选择与管理建立合格供应商名录，定期评估供应商表现

3、采购审批流程设定审批权限，规范审批流程

4、合同签订与执行确保合同条款符合公司利益，监督合同执行情况

5、物资验收与入库严格验收标准，确保物资质量，规范入库流程

6、库存管理优化库存水平，防止过度积压或短缺

7、财务结算及时准确完成采购款项的支付物资管理制度篇2筹资管理制度是企业财务管理的重要组成部分，主要涉及企业资金筹集、使用、偿还以及与投资者关系管理的一系列规则和程序它旨在确保企业资金的稳定来源，优化资本结构，降低筹资成本，并提高资金使用效率内容概述

1.筹资策略明确企业的筹资目标、方式和期限，如债务融资、股权融资、内部筹资等

2.资金成本控制评估和控制各种筹资方式的成本，包括利息支出、发行费用等

3.资本结构管理确定合理的负债与权益比例，以实现财务杠杆效益最大化

4.投资者关系维护与股东、债权人和其他投资者的良好沟通，确保信息透明度

5.风险管理识别和管理筹资活动带来的信用风险、市场风险和流动性风险

6.法规遵从确保筹资活动符合相关法律法规，如证券法、公

6、物资出厂管理；

7、物资购、销结算管理；

8.物资管理违规处罚

二、物资管理分工财务部门是物资管理的综合部门，负责物资管理运行机制的设计,制度的制（修）订预案的提出和物资管理工作的不断总结、完善和提高具体管理分工如下

三、计划管理

1、土建工程、装修工程、给排水工程、采暖工程中使用的材料，其计划由各施工单位负责人提报，土建负责人审核签字，总经理审批后报供应部门采购

2、设备安装、钢结构制作、非标件制作使用的材料计划，分别由各施工单位提报，设备负责人审核签字，总经理审批后报供应部门采购

3、电器安装、仪器仪表、电器材料由施工单位负责人提报，电器负责人审核签字，总经理审批后报供应部门采购

4、后勤专用物资、办公设施和办公用品的采购计划由办公室负责人提报后，总经理审批后报供应部门采购

5、其他各种物资和材料，均由使用单位和部门向仓库提报，总经理审批后报供应部门采购

6、计划提报的单位和审核计划的部门，要考虑全面，周密、不漏项，在计划上保证企业生产，经营和生活正常运行的物资需求

7、物资采购计划提出之后，审核签字负责人必需与仓库核对仓库自供品种和数量品，工作一定要认真、准确一方面不出现漏掉库存造成重复采购入库，增大不应有的储备资金占用额度，另一方面，又不能粗心大意，将仓库不能自供的品种和数量，错误地提供为仓库自供，从而造成领用时落空，给企业生产、经营和生活的正常运行造成影响和损失

8、物资计划经审核批准后报仓库，由保管员通过电话、短信、邮件、代交的方式告知采购员，此计划一式三份，审核签字负责人、保管员、供应各一份，要求在物资计划上填写数量、质量要求、使用地点、进厂时间、联系人、电话等项目

四、采购管理

1、负责编报物资采购计划的部门和人员，即为物资采购的责任部门和人员

2、保证采购计划内各种物资保质保量及时采购进厂

3、采购管理程序，物资采购总的原则是在保证质量的基础上，抑价增效按照这一总的原则，首选的采购方式是公开招标采购，其次是多方寻价、比价，重点筛选，多家洽谈，择优定货本，杜绝采购价格上的违规和暗箱操作

4、供应负责采购的物资，由采购的责任部门和采购人员独立完成索价、比价、抑价洽谈，择优确定供货商和组织货物进厂的全部采购过程的工作但使用单位和部门有向采购人员推荐优质、优价供货商信息的权力

五、入库管理程序

1、各专业主管负责人、使用单位、仓库保管员对数量和质量验收无异议的，由仓库保管员开具到货入库单，三方共同在入库单上签字验收部，货物交接入库

2、如数量有差异，以到货实验数为准如质量有问题，但尚未达到拒收程度的，可先办理到货暂存手续，然后按合同规定办理，没有合同或合同没有相关规定的,由采购部门和专业主管部门共同拿出处理意见，仓库保管员按此处理意见开具到货入库单

3、如质量问题达到拒收程度的，由专业部门分别通知仓库和采购部门，由采购部门或人员在合同规定的时间内通知供方，在合同规定期限内将不合格物资由采购部门或人员送回、调换或供方取走愈期不送回或取走拒收暂存货物,仓库不负保管责任，损失由供方自负

4、燃油、低值易耗品等物资到货，由保管员负责数量和外观质量验收数量有差异，以实验数为准，质量有问题拒收，由采购部门自行处理如数量和质量无异议，由保管员开具到货入库单，交接入库

5、物资到货必须具有供方开具的购货发货票，多种物资合开一张购货发票的，必须分品种、分规格、型号明细开列，开列不下的,附加盖供方财务专用章的购货清单发货票未达的到货物资，必须具有供方开具加盖财务专用章的购货清单，符合上述条件的方可验货,不具备上述条件的不得验货

6、验收入库的物资，不得出现数量和质量差错，特别是数量和目视外观质量（品名、规格、型号、外观缺陷），更不允许出现差错

7、后勤、食堂专用物资、办公用品由采购人员、食堂管理员负责验收

六、仓储管理

1、物资入库后，需将不同规格，不同品种，不同规格型号的物资，分别存放到确定的区位和货架上，填写物资存放卡，摆挂在物资对应的位置，并将入库物资记入实物保管帐，物、卡、帐全部到位后，保管员完成仓储管理完整程

2、经常对库内物资进行巡查，做好防盗、防漏雨、防浸水、防潮湿、防老化、防分解、防挥发、防锈蚀、防霉变和防变质等各种可能出现的物资损失的预防和补救工作此外，还要做好库内的清洁卫生工作

3、财务主管，每月与仓库保管员对帐一次，使保管帐和材料帐，做到在归类、品名、规格、型号、数量、金额上帐帐相符，帐实相符

七、出库、出厂管理程序

1、首先由各领用单位和部门在仓库开具领料单，经各专业主管负责人审核签字后，保管员在核对各部门的物资计划无误后，按领料单发料

2、物资出厂，属于对外出售的，必须持驻厂财务科开具的正式出厂证，并由总经理审批签字后，门卫收证、验物证物相符的，放行出厂，证物不符的，门卫不得放行，并要令其将物资送回原处

3、仓库保管员负责建立专用工具的领用台帐，不仅记载到领用单位，而且记载到具体的使用人专用工具领用管理的具体操作办法,由机械设备和电器设备主管部门与驻厂财务科按此规定的总体要求制定

4、对于一些电器材料，仪器仪表等生产消耗物资，由机械和电器设备主管部门负责列出以旧换新的清单，仓库保管员按照以旧换新的清单，执行以旧换新的领发料制度

5、工器具、油料、油柒必须有总经理审批签字后方可发料到

6、由于工作原因，专业负责人无法当场签字的，保管员必须电话请示各专业负责人同意，方可发料，事后各专业负责人及时补签

7、仓库保管员按各使用单位分别建立专用领料单，以便汇总各单位领用材料的品种及数量

八、物资购销、结算流程由财务另行制定

九、物资管理违规处罚

1、由于物资计划漏报，且又不能补救，使企业生产，经营和生活的正常运行受到影响，造成经济损失的，第一责任人按经济损失的10%承担补偿责任，直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任

2、在物资进厂计划提报部门与仓库核对仓库自供品种和数量中,如出现漏掉库存，造成重复采购的，或出现将不能由仓库自供品种和数量错误地提供为仓库自供，导致领用时落空，又没能补救，使企业生产，经营和生产的正常运行受到影响，造成经济损失的，进厂计划提报部门和主管保管员分别按经济损失的10%承担补偿责任

3、采购数量出现差异，由采购人承担全部差异经济损失，采购质量出现问题，尚未达到拒收程度的，由采购部门和使用单位（部门）共同研究处理意见并取得供方书面认可的，可不追究采购人员过错经济责任采购质量问题达到拒收程度的，原则上过错经济责任全部由采购人员承担，特殊情况由主管领导调查，做出处理决定

4、由于没有按计划要求时间采购进厂，造成领用时落空，使企业生产、经营和生活的正常运行受到影响，造成经济损失的，采购计划第一执行人按经济损失的10%承担补偿责任，直接主管领导按经济损失的5%承担补偿责任

5、在采购价格的确定上，如有意识违规操作和暗箱操作，在补偿企业全部价格损失的基础上，给予开除处理如无意识出现违规,给企业造成采购价格损失的，直接定价责任人在补偿企业全部价格损失的基础上，给予下岗黄牌警告

6、各专业主管负责人、使用单位、仓库保管员在货到验收时，如果在没有按规定，要求交货人提供购货发票或购货清单的前提下,就办理入库手续的，或数量、体积达不到标准，而没有按实际数量办理入库的导致企业多支付采购价款的，多支付部分由各专业主管负责人、使用单位、保管员全额补偿

7、以数量为计量单位的物资出现保管损失，由主管保管员承担100%的经济补偿责任以重量，长度和体积为计量单位的物资保管损失超标，由主管保管员承担50%经济补偿责任由于事先没有书面通知部门主管领导，致使库存物资出现老化、锈蚀、变质、风化、挥发、浸水和潮湿等报废损失，由主管保管员按损失金额10%承担补偿责任

8、在物资出库领料单据不合格的情况下，保管员将物资发出去，经发现查实后，按发出物资金额的30%对主管保管员进行经济处罚物资库帐、物、卡不相符，对主管保管员每次扣罚20元

9、在产品和物资出厂单据的有效合规性有问题的情况下，门卫将产品和物资放行出厂就门卫违规一项，视严重程度给予罚款50—200元，直至开除处理如给企业造成不能挽回的经济损失，在行政开除处理的同时，还要承担100%经济损失补偿责任

10、在物资结算过程中，数量和质量验收责任人不实事求是和签假字，损害企业经济利益的，一经发现查实，按经济损失金额承担100%补偿责任，情节严重的给予开除处理

十、其他事项

1、本制度经集团批准后从下发之日起开始执行仓库物资管理制度篇16

一、仓库管理的原则

1、经济原则是指储备的仓库物资应经济合理，在保证安全生产的前提下，逐步减少库存物资储备和资金占用

2、服务原则是指仓库管理要简化工作程序，提高工作效率，更好的为生产服务

3、管理原则是指仓库管理员要做到管物资、管节约，避免物资沉淀、遗失和损失浪费，切实降低生产成本

二、仓库管理的任务

1、根据生产需要适当补充物资储存数量，及时调整库存物资结构，保持经济合理水平

2、负责材料保管、发放和回收工作，并监督材料节约使用

3、按公司的规定和要求，及时编制有关材料收、发、存统计报表和情况反映

4、负责在用工具的保管、借用和管理工作

三、仓库的帐务管理

1、财务部负责建立《仓库物资管理台账》，凭入库单、出库单详细记录物资收、发、存动态和使用方向，为加强物资管理提供信息和基础资料

2、仓库管理员每天早上应将上一个工作日的领料单汇总后交财务部；财务部应及时按照领料单做好《仓库物资管理台账》的登记工作

3、劳保护品和工具的发放明细，要落实到人；除正常记录的《仓库物资管理台账》外，还应详细在《劳保护品登记簿》和《个人工具台帐》上进行登记；《劳保护品登记簿》由财务部负责，《个人工具台帐》由生产部负责

四、仓库管理规定

（一）计划、采购、入库、报销程序

1、每月25日前，各部门应根据本部门下月重点工作或检修计划,拟定备品备件、消耗材料的采购计划；拟定计划前要会同仓库管理员对库存情况进行核实，当计划数超出库存量时，差额的部分做为计划数保留，其余的应减去，当计划数小于库存量时，应全部减去，做到既要保证正常生产，又不能造成积压；然后填写《物资采购计划表》，一式四份，采购物资的名称、型号、数量、使用时间及具体要求要详细填写清楚，经部门负责人签字后，报公司分管领导审批

2、经公司分管领导批准后的材料计划交供应部三份，其中一份由仓库管理员留存，作为采购物品入库的依据，一份由财务部留存,作为办理入库手续和报销的依据

3、供应部应严格按照《物资采购计划表》中的物资名称、型号、数量、使用时间和具体要求，遵循“货比三家”和“相同的价格比质量，相同的质量比价格”的原则，集中进行采购；无《物资采购计划表》的，一律不得采购、办理入库和报销手续；特殊情况必须经公司分管领导批准后方可

4、采购的物资入库前，仓库管理员应按照《物资采购计划表》所列内容与实物进行核对，物资名称、型号、数量与《物资采购计划表》所列内容相符（因技术原因不能确认的，可通知使用部门验收）后，方可入库，并在采购清单（或收据）上签字确认

5、财务部凭仓库管理员签字认可的采购清单（或收据）和公司领导批准的《物资采购计划表》，为供应部出具入库单；无仓库管理员签字认可的采购清单（或收据），财务部不得为其出具入库单

6、供应部凭财务部签字的入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，办理报销或冲账手续；无入库单和公司领导批准的《物资采购计划表》，财务部不得办理报销或冲账手续

（二）物资管理

1、仓库管理员具体负责仓库的全面工作，包括物资管理、发料、保养、盘点等工作，仓库内物资摆放要整齐，库容要清洁

2、仓库管理员凭领料人所在部门负责人签字认可的领料单发货;领料单填写的名称、型号必须与《仓库物资管理台账》相符，否贝L应要求领料人予以改正；领取劳保护品和工具时，还应在领料单“备注栏”内注明使用人的姓名

3、对于临时性抢修或急需、包括夜间消缺所需要的材料，如部门负责人不在，可由领料人先办理借用手续，但事后必须补办领料单

4、仓库管理员应掌握保管期，对有保管期限的物资，应将出厂日期、入库时间和储存期限做好记录，做到先进先发，轮换更新

5、每月的25日，财务部负责做出“盘点表”并会同供应部仓库管理员对仓库物资进行盘点，帐、卡、物要相符；每月的最后一个工作日前，财务部负责做出《仓库物资长短报告书》，报公司分管领导

6、仓库的物资和工具不能随便出错，特殊情况必须经公司分管领导批准

（三）废旧、剩余物资的管理

1、废旧或检修替换下来的物资要及时进行回收，分门别类的统一保管；通过检修、拼配后，能继续使用的要继续使用，失去使用价值或无法修复的物资，要集中存放或经公司领导批准后由供应部集中处理，不允许私自乱扔乱放

2、项目安装完毕或检修后的剩余材料要及时退库，仓库管理员要按照出、入库程序重新办理入库手续

（四）工具管理

1、已配备到个人和班组的工具，由个人和班组自行管理；正常损坏或使用年限较长的，可以旧换新；丢失或非正常使用损坏的，自行解决，因此影响工作的，按有关规定考核

2、工作时不得从仓库借用已配备到个人和班组的工具

3、离开岗位时，配备的工具应收回

五、本制度所界定的物资，除另有所指外，主要是指为满足正常生产所必需的备品备件、消耗材料、办公用品、劳动护品等，石灰石和煤炭除外

六、办公用品的计划、账务、发放工作暂由财务部负责

七、本制度自二0一一年十一月二十六日开始执行，原《仓库物资管理制度》同时作废司法等

7.筹资流程设定筹资申请、审批、执行和监控的标准化流程物资管理制度篇3本着对单位负责，降低采购成本，实现物资采购全面管理的目标,使采购全过程中的工作规范化、制度化，特制订本制度

一、物资采购程序

1、各业务股室本着节俭的原则，根据工作需要提出采购申请

2、办公室根据各业务股室上报的采购申请，及时汇总，填写《物资采购单》，经分管领导签署意见，统一报局长审批后，由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定

4、计划外急需采购的物资，由股室填报《急需物资请购单》，股室负责人签字，分管领导签署意见，报局长批准

5、采购过程中要严把质量关，认真检查物资质量，力求价格低廉、供货及时

6、采购物资一律入库验收，购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销

7、采购人要严格履行职责，自觉维护单位利益，努力提高采购质量，降低采购成本，增强跟踪办事、负责到底的责任意识，严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，尽职尽责，努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请，未经审核批准的请购物资一律不得采购，违者所产生的费用一律不予报销

2、库内已有闲置物资应首先使用

3、凡本地区能解决的，不到外地采购

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资，必须按规定程序办理

5、在比价过程中，严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则，择优确定采购单位物资管理制度篇4

一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件

二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收,严禁无材料计划验收入库

三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕并及时登记台帐，严禁弄虚作假

四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（（入库物资验收记录表））并鉴字手续不齐全的物资严禁入库

五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算,计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数

六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验

七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理

八、严格执行（（矿用产品安全标志管理暂行办法）），凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整方可验收，否则不准验收入库物资管理制度篇5废旧物资管理制度模版旨在规范企业内部对废旧物资的管理流程，确保资源的有效利用，减少浪费，提高经济效益，同时符合环保法规要求，维护企业的社会形象通过科学的管理，可以降低运营成本，防止资产流失，并为企业的可持续发展提供支持内容概述

1.废旧物资定义与分类明确哪些物资属于废旧物资，如何进行分类，如报废设备、废料、废品等

2.收集与储存规定废旧物资的收集方式、储存地点和安全措施，防止环境污染和安全事故

3.评估与审批设立评估机制，对废旧物资的价值进行评估，制定审批流程，确保合规处理

4.处置与回收制定废旧物资的处置方案，包括出售、回收、再利用等，同时选择合适的合作伙伴

5.记录与报告建立详细的记录系统，跟踪废旧物资的全生命周期，定期提交管理报告

6.员工培训与监督对员工进行相关知识培训，强化执行力度，确保制度有效落地物资保管管理制度篇6

一、总则

1.目的为规范物资保管工作，确保物资安全、完整、有效使用，提高物资管理效率，特制定本制度

2.适用范围本制度适用于本单位所有物资的保管管理，包括但不限于办公用品、仪器设备、材料等

二、物资保管原则

1.分类存放不同性质的物资应分开存放，严格区分，避免混淆

2.标记清晰在物资分区分类的基础上，将库房所有货位做出明显标记，便于物资的统计、盘点和检查

3.账物相符建立物资明细账，确保账、卡、物、资金四相符

三、物资入库管理

1.验收新购进物资必须当天入库，保管人员、采买人、申购人共同验收物资的质量、规格是否符合要求

2.登记填写进库单，内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额，由保管员签字确认

四、物资出库管理

1.审批物资出库需经过审批手续，填写领料出库单，由领用人和审批人签字

2.发放保管员凭手续齐备的出库单据发放物资，无完备手续者不予发放

五、日常管理

1.维护保养保管员应定期对物资进行维护保养，确保物资处于良好状态

2.安全检查经常检查库房的安全防护和消防设备，确保设备完好有效

3.清洁卫生保持库房的清洁卫生，及时清理杂物，防止害虫滋生

六、特殊物资管理

1.贵重物资贵重物资应单独存放，严格管理，领用需经特别审批

2.易燃易爆、剧毒物品此类物资应隔离存放，并严格按照相关规定进行管理

七、附则

1.监督与考核物资保管工作纳入单位考核体系，定期对保管员进行考核

2.责任追究因保管不善造成物资损失的，将追究相关人员的责任物资管理制度篇

71、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益

2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况

3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理

4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即三清规格清、材质清、数量清；两齐库容整齐、摆放整齐；四号定位按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；九不不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆

5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账报表要准确，并与财务相符

6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证

7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费

8、库存物资必须按国家规定合理损耗低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理

9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理

10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符物资不得出现损坏、变质、短缺等现象材料质量控制手段篇

82、1材料采购过程的流程

1、用料申请单

2、原材料采购计划

3、周转设备材料采购计划

4、分承包方业绩和信誉情况表

5、分承包方选择申报审批表

6、合格分承包方资质评定表

7、合格分承包方名录

8、工矿产品购销合同

9、周转设备材料租赁合同

10、产品准用证

11、产品合格证

12、质量保证书

13、原材料复试报告

14、收料日记

15、原材料质量追溯跟综卡

2、2检验与试验标准流程控制物资进库前由器材部组织质保部或技术部及监理或业主等有关人员进行外观检查或见证取样，待合格后方能入库检验和试验状态标识控制工作流程图见下表

2、3物资贮存a）物资保管验收入库的物资，保管员要根据各类物资的化学成份，物理性能和♦材料的品种、规格进行贮存并建立三级明细账，及时反映物资动态情况库内贮存物资根据仓库的实际条件进行摆放，并及时建立材料卡进♦行标识，标明物资名称、规格型号、数量、状杰、进场日期等钢材、木材、水泥及砖、瓦、灰、砂、石的储存，应整齐堆码,实行定位堆放，下垫上盖，并挂有标识牌钢材、木材、水泥的储存♦——钢材必须按不同品种、规格、材质分别堆放，若要露天存放，要选择干燥、平坦又较高的场地线材采用侧立码放，以一层为宜,鱼鳞式码垛，高不超过

1、5米，圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢、带钢、管材应顺码平放一头齐按一定数量分层，每层垫垛，垛宽不得超过

2、5米，高度不得超过

1、5米，垛两旁有木桩，以防坍垛；大型工字钢，槽钢应侧立码放，侧码应一头高，一头低，以利于淌水，槽钢、角钢、每层用木条隔开，垛高不超过1米分层记录数量；钢板应叠放，薄板10张一叠，中厚板垛基随墩面增加，薄板、镀锌板应在库内存放——木材、原木按树种，材质等级分别堆放，顺放平堆，垛两端加立柱，并用铁线加固；成材（方材、板材）按材质、品种、规格存放在干燥，通风、排水良好的料场或库房内，注意防火、防腐、防暴晒、防雨淋等——水泥按品种、标号、出厂日期的先后分别存放，仓库地面应防潮，库外排水畅通，水泥码高不超过10层，存放期不宜超过三个月，超过三个月应重新翻垛，重新取样试验，按试验后确定的标号发放砖、瓦、灰、砂、石等大宗材料进场，应按施工平面布置及场地划♦分，合理堆放，砖每200块堆码整齐，便于清点；砂、石堆放整齐不混淆；白灰及白灰膏应选好场地，不能混入其他杂物为防锈、防潮、防腐、防变质，库内物资堆放要求离墙不少于30公♦分，离水泥地不低于15公分，离自然地面不低于30公分，料棚和露天堆码场应根据现场情况具体确定，但不能低于库内物资堆放要求的标准b）物资的发放物资出库前，由领料单位根据需用计划开具领料单；领料单，调拨♦单所列内容，必须填写完整清楚，注明工程名称和使用部位由工长、材料员签字后，经器材部计划员批料，器材部部长审核后，由保管员发料，保管员要按子项工程分类别及时登记物资出库明细台账（见附表八）物资发放本着先进先出、易损先发（如水泥在库不超过三个月）,发♦放数量限制在核定之内的原则，做到手续不符，去向不明、白条子未经验收或出现状态标识不清或无标识的物资不出库物资出库要做到一次完成，一次结算，避免甩头留尾，造成混乱调拨物资的发放，保管员依据计划员开具的调拨单，财务收款后发♦放。