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文本内容:
工地财务管理制度为了规范本项目标财务管理制度，真实、完整地提供财务会计信息，真实反应工程项目本身各项生产经营活动，强化项目成本控制，发挥财务在项目部经营管理和提升经济效益中作用，依据新《会计法》、《企业会计制度》、《财务管理制度细则》要求，结合项目部实际情况，制订本财务管理措施，望项目部各位领导和同事遵守第一条财务处设置双岗制（会计和出纳）会计职责:
（1）依法组织会计日常核实、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清楚按期按时报帐，登记会计账簿，编制会计报表
（2）搜集、整理和分析相关会计数据和资料，提出管理意见，实施事前控制和事中监督
（3）和材料部保持紧密联络，帮助材料部搞好管理，严把成本控制关
（4）定时检验资金使用情况，考评资金使用效果，立即提出合理化提议
（5）完成项目部领导交给其它任务、出纳工作职责2
（1）认真实施现金管理制度，依据财务会计审核双人签字收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证，附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计
（2）建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证第二条、财务部门职责和权利工、财务部门职责依法组织和实施项目部日常会计核实，搜集、整理和分析相关会计数据和资料，提出管理意见，实施事前控制和事中监督、财务部门权利审核多种原始凭证真实性、正当性和有效性，对于不真实、不正2当原始凭证有权拒绝报销，情况严重上报项目部相关领导第三条、关键材料购置、报账、管理制度
（1）购置关键材料时，首先由现场施工技术人员填写购置原材料申请单，经技术责任人和经理同意后，由财务人员安排资金并由一名财务人员随从采购员前往采购，在资金充足情况下，原材料能够一次性购置或降低购置次数，以降低购置材料发生费用
（2）在购材料时必需索取票据，票据内容应有日期、发货单位、材料名称、规格、单价、数量、金额、收款人签字并加盖收款专用章、直拨现场（由技术责任人安排使用）
2、材料入库3
（1）在购回材料后，由技术人员检验质量签字（检验质量方便在工程质量出现问题时查找原因）后入库,由保管员清点数量并开入库单入库单一式三联分别由保管员、财务部、材料部门留存
（2）入库单内容名称、规格、单价、数量、金额、发货单位、日期，并由技术人员、保管员、采购员分别签字
（3）材料入库后，保管员依据入库单正确、立即登记入账，并在入库单据上签字财务部门和仓库要定时盘点，以达成账实相符要求
（4）采购员拿着入库单票据到经理处签字，然后到财务部报账全部工地用材料必需由驻现场经理和总经理签字（总经理不在场时，金额低于元材料,可由经理直接签字后付账，以不耽搁工程进度为准）、材料出库4
（1）材料领用时，材料部门首先填写领料申请单，由技术总工审批申请单位应写明材料名称、规格、型号、数量、经手人领料部门持签字申请到保管处领料
（2）实际发生材料用量不得超出预算用量，如有超出现象应查明原因，如有没有故浪费材料现象，经查实需追究责任，必需时须补交所浪费材料费用
（3）材料保管人员需要统计材料出入台账，并每个月分类统计材料使用情况，方便和财务人员定时查对库存及使用情况第四条、机械使用费用、临时人工费用报账步骤
1、工地使用机械施工，由技术总工依据工地实际情况向驻工地经理反应，由经理同意后方可安排作业，并正确统计机械台班施工终止后，由技术责任人在领款申请单上签字，并由经理签字后，交由财务人员审核后付款
2、临时人工费或施工班组人工费由各班组长向技术总工提出口头或书面申请，由总工签字下发付款通知单，经经理同意后到财务领款并附收据第五条、后勤管理
1、工地食堂后勤人员能够在财务处预借购置厨房用具开支，外出购置厨房相关物品需由一人帮助，所购物品必需有购物清单（发票等相关票据），报账时须由经办人签字，经财务审核后报账
2、购置其它办公用具需写提前写明清单方便一次性购置
3、计划外开支，须经郭总签字或下达通知后方可报账第六条、工资发放制度
1、全部管理人员应严格实施工地考勤制度，以方便办公室人员（李佩佩）有效3统计出勤情况，并依据实际情况于每个月日前打印考勤统计表,由技术总工签字后送财务人员处如在打卡时间内有特殊情况或因请假、外出无法签到者，需要在当日或销假后向技术责任人写明情况，由总工签字后留存办公室人员备存通常情况,请假人员均应提前向总工说明情况，提交请假条（注明时间起止）,由总工签字确定后方可离开；有特殊情况需要延长假期，必需由本人电话再次提前申请，超出请假期限无故不提前说明情况，超出部分均按缺勤处理，累计超出两次，扣除整年全部补助及福利请假人员有提前返回，需立即向办公室人员销假方便正确统计
2、全部管理人员当月工资表会计应在下月前依据考勤表编制签批完成，每个月号按时发放上月工资，工资发放统一汇到个人银行卡上,如遇银行卡丢失，请立即报财务部门，不然造成损失，由本人负担。
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