公司物流管理制度1893957

公司物流管理制度第一篇公司物流管理制度公司物流管理制度规章制度目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定2范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理物流管理的要求所有物资应做到每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续

3.1产成品

3.

1.1产成品的入库

3.

1.

1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动1）以公司名义考察、谈判、签约；2）以公司名义提供担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4）代表公司出席公众活动

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究

18、公民基本法道德规范爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献物流有限责任公司各岗位职责

一、总经理职责

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一^环节

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、危机性事故发生时，即时候命执行任务

10、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

11、组织一^本概念，把运务人员及客户储运员工工作一^起

12、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅

二、运输主管职责

1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

5.负责物流费用的核定工作；

6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；8,负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时运输、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与委托方及时协商处理；

10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

11.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

三、运输监控职责

1.负责按照签订的运输合同按委托计划，跟进每一单运输任务运输进度，及时协调并最快解决运输过程中存在的各种问题，确保按时完成任务；

2.负责按照运输计划准确无误地在物流系统内制《运输单》；

3.负责提前通知各收发货的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各仓库和现场之间调拨的运单，并第一时通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7.负责根据调度指令，调动各有关人员的各项工作职能全面投入，确保设备按时供货、准点到位；

8.负责确认发运设备是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理;

10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理设备发运过程中出现的各种随机性突发问题；

12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作

四、驾驶员的岗位职责■■

1、遵守交通法规和操作程序抵制违章行为维护交通秩序确保安全行车

2、积极参加各项学习活动提高安全行车意识和技术水平

3、严格执行公司安全管理规章制度遵守劳动纪律服从指挥，按时、按质完成运输任务

4、遵守车辆管理和保修制度自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律

6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训物流有限责任公司安全生产业务操作规程

一、货物装载

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人

二、货物运输

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间

三、货物装卸吊装

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置

2、当车辆停稳熄火后方可卸货

3、卸货时注意货车周围的行人安全

4、吊车作业时做好安全围闭

4、与收货人（收货单位）核对货物和签收手续物流有限责任公司应急预案及事故处理

1、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场

2、立即停车凡生发道路运输事故，都要立即停车，并拨打事故处理专用电话

2、立即抢救停车后应首先检查有无伤亡人员，如有受伤人员，应立即施求并且拦截过往车辆，送就近医院抢救

3、现场保护肇事车停位，伤亡人员到位，各种碰撞碾压的痕迹、刹车拖，血迹及其他散落物品装饰属于保护内容，不得破坏、伪造

4、如有泄漏、爆炸、火灾、可能危及安全时，劝导阻止无关人员和车辆进入现场

5、及时报案在抢救伤员、保护现场的同时，应及时直接或委托他人向当地公安部门或交通主管部门报案，然后及时向本公司领导和负责的专人汇报汇报内容肇事地点、时间、报告人的姓名、住址及事故的死伤和损失情况

6、交通警察和应急救援人员到达现场后，要服从组织指挥，主动如实地反映情况，积极配合现场勘察和事故分析工作

7、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作

8、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人

9、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理物流有限责任公司安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等要做到一日三检

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况驾驶员和车辆安全生产管理制度

（一）驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速

（二）车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册

2、定期做车辆的维护:

（1）车辆维护的原则车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则保持车容整洁装备完好、及时发现和消除故障、隐患

3.

1.

1.

1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部提供的标准填写

3.

1.

1.

1.2入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写

3.

1.

1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高

3.

1.2产成品出库

3.

1.

2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部

3.

1.

2.2产品发货程序第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货

3.

1.

2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货

3.

1.

2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理防止车辆早期损坏2车辆维护的方式车辆维护作业包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体3车辆维护的类别及作业范围车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等维护主要作业范围如下■■日常维护■■是日常性作业，由驾驶员负责执行其作业中心内容是清洁、补给安全检视.二级维护:由专业维修工负责执行以检查、调整为主并拆检轮胎进行轮胎换位季节性维护可结合定期维护进行车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果确定附加作业或小修项目结合二级维护一并进行强制维护车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑物流有限责任公司财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度第一条公司会计核算遵循权责发生制原则第二条财务管理的基本任务和方法

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性

（四）监督公司财彦.的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财＞4清查

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密财务管理的基础工作加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿会计核算应以实际发生的经济业务焉依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前彳笈相一致第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字彳缸移交人员方可调离或离职资本金和负债管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本财务部门应及时调整实收资本第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资财务部门应据实调整第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准彳麦处理第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批彳爰，由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满彳爰及时督促有关业务部门撤销担保流动资产管理第一条现金的管理严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证第三条银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人第五条应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐第六条其他应收款的管理应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人T部门负责人T财务负责人T总经理借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付收入管理第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理成本费用管理第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用成本费用是管理公司经济效益的重要内容控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用第二条成本费用开支范围包括利息支出、营业费用、其他营业支出等

（一）利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出

（二）营业费用包括职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资筐折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用

（三）固定资姓折旧费指公司根据固定资律_原值和国家规定的固定资筐分类折旧率计算摊销的费用

（四）摊销费指递延资日.的摊销费用，分摊期不短於5年

（五）各种准备金各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取

（六）管理费用包括物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提住房公积金经批准彳缸由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行焉应及时向领导反映第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施利润及利润分配管理第一条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括固定资筐盘盈、处理固定资筐净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括固定资筐盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整彳爰，依照缴纳所得税，缴纳所得税彳发的利润，按以下顺序分配

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彳爰利润扣除前两项彳爰的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取

（四）提取公积金、公益金按税彼利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润财务报告与财务分析第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资姓负债表、损益表财务报表包括资姓负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表公司财务月报表应於次月15日内完成，财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计第二条年末还应报送财务情况说明书财务情况说明书主要内容包括

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及焉正确理解财务报表需要说明的其他事项第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，焉领导或有关部门的决策提供依据第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括

①经营状况指标流动比率、负债比率、所有者权益比率；

②经营成果指标利润率、资本利润率、成本费用利润率会计电算化会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般

3.

1.

2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续

3.

1.

2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续

3.2委托加工材料委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加委托加工材料的收回力里，开负贝

3.2,1委托加工材料出库

3.

2.

1.1应填领料单并填写齐全内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单途、领料人、发料人、批准人签字

3.

2.

1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份

3.2,

1.3领料人持领料单到财务部开据出门证,联仓库见出门证提货方可发货

3.

2.2委托加工材料完工入库

3.

2.

2.1情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试彳爰，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性第二条每月10日前对上个月的会计资料进行备份操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码操作人员对使用的硬体设备的安全负责下班时，应关闭设备的电源设备的开普和关闭应严格按规范程式进行第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对保持手工帐与微机帐一致第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用第三篇物流公司管理制度物流企业管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献对有突出贡献者，给予奖励、表彰

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提鬲员工的各种待遇

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度

12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度

13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益

14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利

15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人

16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动1）以公司名义考察、谈判、签约;2）以公司名义提供担保、证明；3）以公司名义对新闻媒介发表意见、消息；4）代表公司出席公众活动

17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究

18、公民基本法道德规范爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献公司物流管理制度为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用，产品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定.物流管理的要求所有物资应做到每日清点，核对，保持帐，卡，物三一致，并根据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续1产品入库

1.1入库单价一律按财务部提供的产值（不含税）价格填写.

1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理，牢固，整齐，安全不超高.2产品出库

2.1产品销售发出时，必须经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部根据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部.

2.2产品发货程序第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货；第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货；第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证；第四步仓库见出门证提货联后方可发货.

2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，特殊情况，必须经公司总经理批准后方可发货.

2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理.

2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新,否则不予以发货.若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续.

2.6所有发出商品应在当月及时办理结算，若遇特殊情况，最迟在2月内办理完结算手续.3领货程序

3.1应填领货单并填写齐全.内容包括领货单位，时间，货物类别，货物名称，型号及规格，计量单位，数量，单价,金额，用途，领货人，发货人，批准人签字.

3.2领货单一式三份，仓库，财务,领货单位各一份.

3.3领货人持领货单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元.

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元.

4.3没有开出门证而出公司的,每次考核门卫50元.

4.4发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资.

4.5产品出公司检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担.部分岗位职责运务部各岗位职责

一、运务副总经理

1、全权负责各项运输和仓库的行政管理

2、制订运务员工守则，上司批核后执行

3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行

4、收集所有运输信息资料，呈交电脑系统部，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时网上查询

5、制订运务部各项开支守则，给财务总监审议后呈交上司批核，以便执行

6、授权各部运输包括空运、陆运，及仓库制订其员工守则，以审核后即时执行

7、运作成本控制，包括车队，空运费及仓库租金等

8、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平

9、制订专业仓库管理报表

10、危机性事故发生时，即时候命执行任务

11、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册

12、组织一体概念，把运务人员及客户储运员工工作一起

13、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交上司审阅

二、仓储主管

1.协助运务副总管理运务部的各项业务工作；

2.负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责仓库租赁费用的核定工作；

5.负责各分公司及网点仓库的安全检查工作；

6.负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决；

8.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿;

9.负责随时掌握各分公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断；

10.全面协助IT部在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨；

11.对各分公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作；

12.完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；

三、运输主管

1.协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作；

2.负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督；

3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督；

4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标；

5.负责物流费用的核定工作；

6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案；

7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流;

8.负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位；

9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理；

10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作；

11.对各分公司配送工作均有指导责任；

12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

四、库存监控

1.负责与各地分公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握各地分公司仓库商品的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取各个分公司库房（含指定分销商）的商品出入库原始统计报表资料

2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对各分公司（含指定分销商）的商品库存日报表，监控商品库存的进货和出货动态，审核商品库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》

3.负责每周一次的各分公司滞销机统计工作，每月一次的滞销机销售与库存统计工作，每月一次的各分公司人员领用手机的统计工作，负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工作

4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作；

5.负责物流系统的操作指导工作；

6.负责库存相关资料的档案管理工作；

7.负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导

8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；

五、运输监控

1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单采购货源的供货进度，及时协调并最快解决供货过程中存在的各种问题，确保厂商在合同期限内按时供货；

2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》；

3.负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作；

4.负责跟进所有的物流运单，包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单，并第一时间发送商品货运通告，通知收货方；

5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作；

6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流；

7.负责根据调度指令，调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保商品按时供货、准点到位;入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，

3.

2.

2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部

3.

2.

2.3委托加工的成品入库价格应为加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理

3.

2.2,4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认

3.3采购物资

3.

3.1采购物资入库

3.

3.

1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误

3.

3.

1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲X年X月X日暂估“，再办理正式入库

3.

3.2采购物资出库

8.负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地；

9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理；

10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作；

11.负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题；

12.负责与各物流公司核对运输费用；

12.负责物流相关资料、档案的管理工作；

13.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作

六、驶员的岗位职责

1、遵守交通法规和操作程序，抵制违章行为，维护交通秩序，确保安全行车

2、积极参加各项学习活动，提高安全行车意识和技术水平

3、严格执行公司安全管理规章制度，遵守劳动纪律,服从指挥,按时、按质完成运输任务

4、遵守车辆管理和保修制度，自觉做好车辆“三清例保”工作，保持车辆、轮胎、附属装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好

5、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术，学习先进经验，掌握行车规律

6、服从安全管理人员（负责人）的指挥和检查，接受上级布置的有关任务和培训安全生产业务操作规程货物运输的流程图

一、货物装载

1、货物要堆码整齐，捆扎牢固，关好车门，不超宽、超高、超重，保证运输全过程安全

2、装载时防止货物混杂、撒漏、破损

3、整批货物装载完毕后，敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密，绑扎牢固，关好车门，严防车辆行驶途中松动和甩物伤人

二、货物运输

1、在运货过程中严格遵守交通规则，严禁盲目开车、超速驾驶，要确保货物及驾驶员本人的安全，防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况

2、行车过程中注意行车安全，文明礼让，防止因为违规或违章行驶发生交通事故，延误交货时间

三、货物卸载

1、当到达货物的目的地时，观察和选择最佳的停车位置

2、当车辆停稳熄火后方可卸货

3、卸货时注意货车周围的行人安全

4、与收货人（收货单位）核对货物后返回应急预案及事故处理

一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人，在处理机关人员未到达前，应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场

二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理对重大事故还要会同公司其他负责人做好善后工作

三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人

四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现,按照有关规定给予批评、警告、吊证及追究赔偿等处理安全生产监督检查制度

1、出车前和收车后要对车辆进行全面检查，检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等要做到一日三检

2、驾驶员对车辆做定期保养，并送到专业维修中心（厂）做定期维护

3、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间，防止疲劳驾驶

4、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度，对检查不合格的人员加强培训

5、定期跟车送货，了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况驾驶员和车辆安全生产管理制度

（一）驾驶员的管理

1、将驾驶员信息登记在册，检查驾驶员证件的真实性

2、定期检查驾驶员的相关驾驶证件，确保证件做定期审验

3、定期与驾驶员进行座谈，了解情况

4、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想，做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开车、不酒后开车、不超载、不超速

（二）车辆管理

1、将每辆车的信息登记在册

2、定期做车辆的维护

（1）车辆维护的原则车辆维护应贯彻“预防为主、强制维护”的原则保持车容整洁，装备完好、及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏

（2）车辆维护的方式车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体

（3）车辆维护的类别及作业范围车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等维护主要作业范围如下日常维护是日常性作业，由驾驶员负责执行其作业中心内容是清洁、补给安全检视.二级维护由专业维修工负责执行以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位季节性维护可结合定期维护进行车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行强制维护车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期强制执行各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑日期（盖章）签字财务管理制度焉加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度第一条公司会计核算遵循权责发生制原则第二条财务管理的基本任务和方法

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性

（四）监督公司财筐的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财彦_清查

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密财务管理的基础工作加强原始凭证管理，做到制度化、规范化原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证记帐凭证的内容必须具备填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章第二条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿会计核算应以实际发生的经济业务焉依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前彳爰相一致第三条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符第五条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁第六条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字彳缸移交人员方可调离或离职资本金和负债管理资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐第一条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本财务部门应及时调整实收资本第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资财务部门应据实调整第三条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本第四条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准彳爰处理第五条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批彳爰，由财务管理中心登记彳爰才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满彳爰及时督促有关业务部门撤销担保流动资筐管理第一条现金的管理严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行第二条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证第三条银行存款的管理加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人第五条应收帐款的管理对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐第六条其他应收款的管理应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是借款人T部门负责人T财务负责人T总经理借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付收入管理第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理成本费用管理第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用成本费用是管理公司经济效益的重要内容控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用第二条成本费用开支范围包括利息支出、营业费用、其他营业支出等

（一）利息支出指支付以负债形式筹集的资金成本支出

（二）营业费用包括职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资筐折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用

（三）固定资筐折旧费指公司根据固定资筐原值和国家规定的固定资姓分类折旧率计算摊销的费用

（四）摊销费指递延资/_的摊销费用，分摊期不短於5年

（五）各种准备金各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金投资风险准备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款馀额的1%提取

（六）管理费用包括物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用

3.

3.

2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料

4.

3.

2.2主要材料钢材的领用在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料领用明细”报表仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报

3.

3.

2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货4考核办法

4.1仓库人员没按要求验收入库的，每次考核10元

4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元

5.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元

1.4售后服务发出的产品，旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值

2.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资第三条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提住房公积金经批准彳爰，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳第四条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行焉应及时向领导反映第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施利润及利润分配管理第一条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

（一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等

（二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括固定资筐盘盈、处理固定资筐净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程式经批准的应付款项等

（三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括固定资筐盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整彳缸依照缴纳所得税，缴纳所得税彳爰的利润，按以下顺序分配

（一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款；

（二）弭补公司以前亏损；

（三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金按照税彳发利润扣除前两项彳麦的10%提取，盈馀公积金已达注册资本的50%时不再提取

（四）提取公积金、公益金按税彳爰利润的5%计提，主要用於公司的职工集体福利支出

（五）向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润财务报告与财务分析第一条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资＞4负债表、损益表财务报表包括资姓负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表公司财务月报表应於次月15日内完成，财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计第二条年末还应报送财务情况说明书财务情况说明书主要内容包括

（一）业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等

（二）财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资姓负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及篇正确理解财务报表需要说明的其他事项第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，篇领导或有关部门的决策提供依据第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括

①经营状况指标流动比率、负债比率、所有者权益比率；

②经营成果指标利润率、资本利润率、成本费用利润率会计电算化会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体操作人员在实际工作中发现软体的设计功能未能正常实现时，应立即与软体发展商联系，进行修改、调试，完成调试彳爰，应及时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性第二条:每月10日前对上个月的会计资料进行备份操作人员运用财务软体必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作许可权和密码操作人员对使用的硬体设备的安全负责下班时，应关闭设备的电源设备的开兽和关闭应严格按规范程式进行第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对保持手工帐与微机帐一致第四条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行电子支付密码器、智慧ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用本办法由公司财务管理中心负责解释本办法自董事会通过之日起开始施行第四篇物流公司管理制度物流公司管理制度目录门市物流操作管理制度调度中心管理制度车辆管理制度客户服务管理制度门市物流操作管理制度第一章总则第一条为规范门市管理，提高门市工作效率和服务质量，树立公司形象，特制定本制度第二条范围本制度规定了门市日常工作和各项工作操作程序第二章管理办法第三条门市工作人员必须做到文明礼貌，要积极、热情的接待客户，主动为客服务第四条必须认真核对货物包装，发现有可疑货物必须先与客户交涉清楚后开箱查第五条门市必须规划清楚各货物摆放区域，有效利用门市空间并分类存放第六条必须认真填写和保管托运合同，主动、详细告知客户主要条款，禁止涂改如发现货物包装缺陷及时告知托运人合同条款内容第七条严格按照财务要求，及时把已付款交给财务人员，凡未经公司领导同意的，不得办理回单付款第八条必须熟悉各种货品的运价，严格按公司规定的价格标准执行第九条必须保障门市的各种设施、设备正常使用，每日将货物情况及时告知调度中心，并与装车点货人员办理好各项货物交接手续第十条必须搞好门市内外环境卫生，店面内做到卫生整洁第十一条当日现金单日结算，收款收据应妥善保管供对账使用第十二条对于客户反映的问题，门市要及时处理或向上级汇报第十三条凡门市接到客户投诉，应立即上报客服，不得与客户发生矛盾纠纷第二章操作要求

一、准备工作

3.按时开门开门时间8:

004.门市形象包括门市招牌，办公桌，电脑，工作服，员工仪容仪表

二、客户接待

1、主动热情招呼客户，使用礼貌用语，微笑交流；

2、询问客户发货信息货量、物流方向、货物性质、属性、价值；

3、指导客户办理托运业务、并请客户认真阅读托运须知，客户对托运须知若有疑问，应热情解释

三、制单

1、收货人姓名要求填写全名、书写工整清晰

2、异形件、易碎、无包装，应注明货损自负，对于货物严重不符合运输要求的，可要求客户重新包装或拒绝办理托运业务，必要时长期出现的易损货物在制单的备注上明确写上“货损由托运方自负”的字样

3、询问收货人目的地及联系方式，必须留下托运方联系方式；

4、准确填写货物名称、包装件数、包装形式

5、仔细观察货物包装，对疑问货物及时开箱检查，对易燃、易爆、易污染、易泄漏、腐蚀性、放射性物品、违禁货物已经不能确定性质的化学物品拒绝办理托运业务；

6、询问有无代收款，注意大小写一致

7、要求回单的，注明托运方回单要求及份数；

8、制单完成后必须要求托运方核对单据内容并签字确认，留下联系万式调度中心管理制度为了公司调度中心在公平、公正的前提下合理安排车辆特制定本规定第一章车辆调度原则

1、按制度调度坚持按制度办事，根据当日货量情况、公司的相关规定、市场对车辆的使用需求和车辆运行情况进行调度

2、科学合理调度所谓科学性就是在熟悉并掌握我公司车辆的特点和规律的情况下更具货量、货物结构及市场需求进行灵活调度，调度合理就是调度车辆时应根据当日各门店的货物结构进行行车线路选择，以保证所有门店剩货、急货、异形货的运作时限符合公司相关规定；并且应遵循低成本原则，在同方向线路剩货能组合车辆进行运载时，应首先考虑组合车辆运输以降低成本

3、灵活机动所谓灵活机动，就是对于制度没有明确规定而确实需要进行车辆调度的、紧急的，要从实际出发，灵活机动，恰当处理，不能误时无事第二章车辆调度要求

1、车辆调度的总体要求调度中心应在上级领导和公司相关文件规定下，进行运力和货量的平衡，合理安排运输，直接组织车辆运行并随时进行监督和检查，保证月度计划实现1）根据运输能力和货量计划，编制装卸、车辆运输作业计划，并通过实施运输计划组织公司内部的定线车辆、定线装车组、机动车辆、机动装车组以及外调车辆（包括返空车），使整个装卸、运输形成一个有机整体，进行有计划的运作，最大限度的发挥装卸运输潜力2）掌握市场货物流量、门店货量、季节性变化，全面细致安排车辆运输作业，并针对运输工作中存在的主要问题，及时反映，向市场、门店、装车提出要求，采取措施，保证运输计划完成3）加强现场管理和运行车辆的调度指挥，根据调运情况，组织合理运输，不断研究和改进运输调度工作，以最合适的人力、车辆资源完成最大的运输任务4）认真贯彻

4.6委托加工材料返回不及时,造成的直接经济损失由责任人承担

4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担o

一、物流的含义社会分工使社会发展到生产与消费相分离的商品经济，产生了连接生产与消费的流通功能分工的升级和细化促使流通中的主要职能商流和物流进一步分离人们对物流的最早认识是从流通领域开始的，要清楚地说明物流，不能不从流通谈起，从经济运行的角度（生产、流通和消费的关系）来看物流的产生经济运行由生产、流通和消费组成，在生产和消费之间存在着社会间隔（生产者和消费者不同）、场所间隔（生产地和消费地不同）、时间间隔（生产时间和消费时间不同），是流通将生产和消费之间的这些间隔联系起来流通是以货币为媒介的商品交换行为，具体地流通需要通过购销、实物流通活动、流通信息活动和资金流通活动来实现消费者用与商品价值相等的货币取得商品的所有权，即购销过程，流通经济学称之为商流过程，在商品流通过程中，一般是在买卖成交以后，商流完成后，进行物流活动，即把商品运送到消费者所在地，这个过程即为物流过程，物流是从包装开始，把买到的商品按运输、保管的要求包装好，通过装卸、运输、贮存、保管等过程，将商品运到买者手中，流通活动才告结束除商流和物流这两项具体的流通活动外，在流通过程中，还有流通信息活动，包括商流信息和物流信息的生产、加工、传递、贮存等；伴随流通过程的资金流是信用证、汇票、现金通过银行在各个交易方之间的流动商流、物流、信息流和资金流是商品流通的必要组成部分物流中的“物”是指一切可以进行物理性位置移动的物质资料包括物资、物料、货物、商品、物品与废弃物等物流中的“流”是指物理性位移和时间转换在流通领域、生产领域、消费领域、军事领域都有具体的意义概括而言，“物流”是物质资料从供给者到需求者的物理性运动和时间转换，主要是创造时间价值、场所价值或一定加工价值的经济活动这是物流的最简单的最直观也是最初步的定义

二、物流的基本构成物流的基本构成包括运输、储存、包装、装卸、配送、流通加工、信息处理如果从物流活动的实际工作环节来考察，物流就是由上述7项具体工作构成，即物流具有上述7项功能，其中运输和仓储是主要功能，其他功能是伴随运输和仓储过程发生的辅助性功能第二篇物流公司管理制度物流有限责任公司各种规章制度

一、管理制度

二、各岗位职责

三、安全生产业务操作规程

四、应急预案及事故处理

五、安全生产监督检查制度

六、财务管理制度物流有限责任公司管理制度为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度

01、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献对有突出贡献者，给予奖励、表彰

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取

7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望

8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰

9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献

10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇

11、公司实行“按劳取酬，多劳多得”的分配制度。