（）出纳人员工作总结15篇

（）经典出纳人员工作总结15篇出纳人员工作总结1半年来，我不断的充实自己特别是在树立正确的世界观、人生观和价值观上，有了一些新的认识半年里，我思想积极向上，工作勤恳努力不断学习有关信用社业务规章和业务知识，提高自身的业务素质，把学习到的知识运用在实际工作中去在领导的带领下，团结互助，踏实工作，能够以正确的态度对待各项工作任务，保证了工作质量随着中间业务的拓展，我社的业务量不断增大，因工作需要，五月从分社调入主社任综合柜员，接触了更多的业务规程及操作方法千里之行，始于足下，不去努力争取，怎么会有一个美好的未来不积硅步,无以至千里，不积小流，何以成江海，这就是慢慢积累的效果时刻做好自己的工作，那么积少成多，我的工作业绩和能力就在不知不觉中提高了很多，我会努力提高自己的！年初以来，在信用社领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高现讲本年度的工作总结如下

一、精诚团结，为提高经营效益尽心尽力半年来，我与同事们能搞好团结，服从领导的安排，积极主动的做好其他工作，为全社经营目标的顺利完成而同心同德，尽心尽力一是千方百计拉存款，我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款，为壮大信用社实力不遗余力，全年共吸储x多万元，较好的完成了信用社下达的任务二是勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务，除做好本职工作外，我还按照领导的安排做好其他工作，如每天提前30分钟上班打扫卫生，把营业室的物品摆放整齐，使环境干净舒适，为客户创造一流的服务场所从而确保各项任务的‘顺利完成

二、加强学习，努力提高政治与业务素质半年来，我能够认真学习金融业务知识，不断充实自己的工作经验和业务技能，对于联社下发的各种学习资料能够融会贯通，学以致用，业务工作能力、综时最重要的就是审核单据手续是否齐全，而重中之重就是查看签字是否齐全首先款项的支付要经总经理批准，并签字，表明付款征求同意；然后把我的名字也要签上，最后由会计签字确认三个签字少一不可酒店的付款一般都是以现金结算，所以我都要求收款人当面清点确人

三、实习期间的问题在工作中我也遇到了许多问题下面是以后工作中应该注意的地方，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来然后要把钱整理好，要当天存入银行每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等日记账看似简单，但真正操作起来很容易出错为了避免出错，我登帐时都是加倍的小心再小心，帐登下来一点错误也没有对于库存现金，每天都要送存银行，留够企业的日常开支就好了，酒店需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理在登记日记账的时候我倍加小心严格按照标准的方法去登，错误的时候用红字进行更正对于账本的装订，日记账采用订本式,这是因为防止丢失和损坏，以及便于查询，收款凭证与付款凭证也要与日记账进行核对

四、实习心得体会在这短短几个月里，我每时每刻都告诫自己，我在酒店里的.表现不仅代表的是我个人的形象，还关乎着酒店的声誉，所以我在各方面严格要求自己，我虚心请教的态度和扎实的实力、出色的表现赢得了酒店的认可最让我高兴的是客房的房态平面图经过我的设计，不仅能够一眼看到客房的住宿情况而且能够有效的制约乱登房现象近几个月的实习生活，让我成熟了许多，个人能力也有了很大进步我接触到了真正的账本、凭证，亲手进行了实际业务的处理，不仅培养了实际动手能力,增加了实际操作经验，还让我对出纳实务的认识从理论上升到实践既开阔了视野，又增长了见识，真可谓上了非常珍贵的一课，让我对今后的学习有了更进一步的认识学习更重要的是如何将学到的知识应用于实践，不应该局限于表面，深层的精髓不下苦功是难于取得的

五、实习总结实习生活让我懂得，在社会这个大家庭里，人际关系至关重要，良好的人际能给工作带来顺利，带来机遇，带来成功一株腊梅在墙角瘦瘦地绽放，仍能一庭暗香；一条小溪在山涧缓缓地流淌，仍是一河生命万物都有所能，都有所归在工作中把每个人都当作良师益友，把握住自己，那么就能收获真正的成功今后的工作还会遇到许多新的东西，这些东西会给我带来新的体验和体会因此，我坚信只要对自己充满信心，善于发现，勇于挖掘，有恒心、细心和毅力，一定会有更大的收获，到达成功的彼岸我深信这段实习的经历为我踏入社会工作做了一次全面而充分的准备，会让我以更好的姿态融入社会，为真正施展我的才能、走上工作岗位打下坚实的基础在此我要特别感谢大酒店以及X会计等人对我的帮助，没有他们我也不能成长的如此之快在今后的时间中，我会更加努力、更加出色的！同时也要感谢指导老师对我的指导，没有老师的帮助我也完成不了正是由于你们的帮助和支持,我才能克服一个一个的困难和疑惑，直至实习的顺利完成出纳人员工作总结6半年的工作时间转瞬即逝，在某某项目的半年工作中，对工地财务工作我又有了更明确的认识，同时也增长了见识，精进了工作技能，体会到了下层工作的重要性现将我这半年的工作内容总结如下首先是关于项目开户银行厘革的有关工作，作为一个正当的企业，必须遵守有关司法律例，正常开立企业财务账户有了某某项目的工作经验，某某项目的一切工作就显得如鱼得水我积极与有关领导及银行工作人员沟通，第一时间完成了企业银行账户的开立任务，确保了企业资金运转的载体在解决好银行开立账户的有关事宜后，第二个任务就是申请解决企业网上银行，以求得高效率的办公速度有了前面开立银行账户的铺垫，开通企业网银就体现出了水到渠成的感到企业网银的开通，不仅使财务办公的手段简化了，同时也更能实时，准确,清晰的反应企业的银行剩余存款在解决好有关银行方面的工作后，接下来我面临的就是对某某项目账务方面的实质性的工作首先是财务账套的树立，在与项目财务科长多次探讨与交换后,配合总公司的各项要求，实时的将某某项目财务账套确立胜利为确保能够按月反应企业经营报表提供了前提财务部分必须对项目的经营成果有一个准确的认识，并提供出相应的数据一些相关的档案治理同样也是必须做到有档可查在确立账套后，我便开端了各类合同的整理工作各科室，各部分分类挂号、保存，做到各类合同有档可查，并了解各份合同内容，做到心中有数对于外委结算方面，在实时挂号、各类结算台账的同时，应用私人时间，自力树立了各施工作业队工程款项支付明细台账，包管工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况由于、两个项目尚存在尾留事宜，在这段期间，还负责按月上报这两个项目的财务报表，及日常零星工作在往后的工作中，我为自己拟定了如下工作目标首先，认真做好本职工作，在款项支授予费用报销方面，严格遵循总公司有关财务规定，为领导把好财务关其次，做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作，协助各科室完成好总公司规定的各类报表再次，增强自身的政治学习，勤与各个职能科室沟通、学习，积聚治理经验,率本科室其他工作人员做好项目治理工作最后，竭尽全力完成好领导交给我的每一项工作对于上半年没有做好的工作，在下半年的工作中，我将以饱满的工作热情,积极的工作态度去予以完善在往后的工作中还需积聚治理经验，总结，实践，理论学习，开辟立异意识，使小我综合素质和整体实力获得全面成长，为企业的快速成长供献出自己的一份力量出纳人员工作总结7通过紧张的面试，我终于如愿进入到有限公司出纳岗位实习，实习期为三个月学财务近四载，但真正的接触实际的工作，这还是头一次，心里难免有些忐忑好在单位给我安排的老师比较理解我现在的心情，马上带领我熟悉出纳的工作流程以下是我的实习报告

一、实习单位介绍有限公司是一家以服装生产加工销售为一体的合资企业，往来款项主要以电汇和承兑汇票为主，现金的收付较少但由于我初来乍到，对很多业务都不熟悉,老师给我讲的第一课便是现金收付时要需要注意的地方比如收到现金要当面点清金额，还有学会辨别真币假币，虽然单位有验钞机，但机器只是辅助工具，验钞机检验过后必须在清点一遍点清金额后，便要开出收款收据，详细写明付款单位的名称、认证填写大小写金额等，在审核无误后在收款收据上签字以及加盖现金收讫章

二、实习内容通过环境适应阶段，我也基本上跟的上单位的节奏了但仍是对出纳岗位的工作感念有些模糊，之前，我以为出纳只是跑一下银行，算一下现金，认为只不过是些简单而琐碎的工作在实习过程中的探索和工作后，我改变了原来的看法,即使琐碎的工作也是很不简单的单位收付业务主要是通过银行完成的，所以我的工作量突增，几乎一半的时间是在各个银行之间穿梭挂号、排队、填写汇款单、取款单回到单位后，还要打出银行对帐单，然后填写收款收据，加盖银行收讫章最后便运用到在学校学到的知识了，那便是登日记账把每一笔款项仔细认真的登记在账簿上在老师的带领下，我对库存现金、银行对账单以及日记账进行了全面的清点,做出现金、银行存款月报表交到会计处并除去企业必要的零星开支后的多余现金存到银行，当然这个任务一如既往的交到我手上月初是财务科最忙的阶段，不但要结账还要填制凭证做出报表并缴纳税金，虽然我不是会计人员但也非常忙碌，要把收到的收据、电汇单据、增值税发票、车票等等一系列的.单据分门别类后交到不同职责的会计处虽然紧张忙碌但我也感觉到从没有过的充实，在所有人都忙碌的时候我也身在其中，这让我感觉到我终于成为财务科的一员老师走后，我便独立完成自己的工作每天提前到单位，打扫完卫生，迎接一天的忙碌单位的业务往来很频繁，所以即使的开出发票是必要的进入发票管理系统，核实剩余发票张数，然后把购货方积攒的几笔销售认真核实后，开出发票记得第一次开发票时，按照老师的要求先转换税额，把含税金额转换成不含税金额，输入购货方资料然后打上销售商品批号已经数量金额等，最后确定填制人审核人，完成这些后，拿出一张空白发票对齐，紧贴着打印机边缘放入原本以为一切都很完美，谁知打出来后才发现打出的字体都不在本栏内，统一向上挪了一行老师无奈，把这次的发票作废后又取出一张新的，并且很严肃的告诉我，这是本月作废的第三章发票了，这时我才知道一个月只能作废三张发票现在自己开发票，依然如第一此时那般紧张，为了防止重蹈覆辙，我先把发票打印到一张废纸上，把发票那下一联附在上面，确认没问题后，才正式打印现在想来无论何时，谨慎都是有必要的由于有限公司主要是生产服装生产业务，所以工作人员工资分成两部分来核算第一部分是车间工人的工资，第二部分是管理人员工资不知什么原因，大概是会计们太忙了，所以核算职工工资的任务也落到我的身上领导对我还是不太放心，在核算完毕后，让我交给会计部的老师们核实一下，结果证明领导还是很有先见之明的，有几人的工资我果然算错了

三、实习心得体会实习真的是一种经历，一种磨练，只有亲身体验才知其中滋味课本上学的知识都是最基本的知识，不管现实情况怎样变化，抓住了最基本的就可以以不变应万变还是在学校好啊，到了社会上就明白在学校的好处了现在，我对公司的环境已经基本熟悉，同事的名字我也基本能叫上来了，我的办事效率也因此提高了不少，因为去一个地方找一样东西不用再东找西找东问西问了，看来融入环境对干好工作是很有帮助的

四、实习总结越是临近实习期结束，越会觉得时间过得飞快，但不得不对这里说再见通过此次实习，将学校所学的会计理论知识与实际想结合起来，对整个会计核算流程有了详细的认识，熟悉了会计核算工作对象，利用真实的会计凭证、对一定期的经济业务进行了会计核算，认识并掌握了会计账簿登记的基本原理，并且认识到了自己的优势和不足，知道自己要的生活是怎么样的了出纳人员工作总结8两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉，也能胜任这项工作以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作情况比较了解而且在这两个月里，我在公司某总和某会计的领导下，在公司同仁的帮助下,在新的岗位中，我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习现对本职工作总结如下

一、一个人面对新的城市、新的工作一切都将是新开始，都有一个从生疏到熟悉及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态一一虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本刚开始的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到，以适应新的环境、应对新的工作挑战

二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作

1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放

3、及时登记现金、银行存款日记帐月末编制出纳报告单

4、填写税务申报表

5、完成财务负责人交待的工作经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效出纳工作看似简单，做起来却难，以前的工作经验对我从事新的工作有一定的帮助，但很多事情还需要重新认识和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教，离不开公司同仁的关心和支持

三、要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的.关口，在公司的经营管理中占有重要的地位作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求一.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能二.学会制订本职岗位工作内部控制制度，发挥财务控制、监督的作用三.出纳人员要恪守良好的职业道德四.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制四.很好的沟通能力特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力当然，在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作以上是我对本人两个月工作的一些体会和总结在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，与时俱进，做好本职工作，与公司的发展同步同时，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！出纳人员工作总结9在过去的20某某年里，从初进弘泰公司至现今，足有十个月的时间在这十个月的时间里面，个人能力飞跃性的提升，暂且不论但是，个人成长还是有的这也得力于公司的信任和培养在公司里，本人担任的职位，主要负责开单与出纳工作还有其他一些展厅日常工作的监督，也在个人的工作范畴内，下面对个人工作作一些简单的总结和评价

一、主要工作完成情况财务集约化管理工作财务集约化管理是省公司推进“三集五大”工作的重要组成部分，是深化“四化”工作、推进公司发展方式转变的重要举措是某某年省公司考核我公司经营业绩完成情况的主要指标之一一年来，我本人高度重视此项工作，积极组织，层层落实，在集团公司领导和广大财务人员支持和共同努力下，本着到既要符合本公司经营管理需要，更要遵循国网公司集约化管理原则的工作思路，从年初对我公司现行会计科目体系与国网公司财务管控会计科目体系进行差异分析，确定财务管控模块的核算科目体系，到9月末财务快报与中期报表一次在省公司管控平台并表成功我们在省公司的要求的时间内，顺利、圆满的完成此项工作目前该核算管理系统运行正常，财务管控工作取得了阶段性成绩“依法治企年”工作“依法治企年”活动是省公司今年安排的另一项重点工作根据陕西省电力公司依法治企年工作方案及集团公司“依法治企年”活动工作方案中的工作重点及各部门职责分工，我根据自己对集团公司核算业务的了解和工作经验，以在自查过程中及时发现问题为工作重点查找问题在此项工作中我们共计自查出合同风险、债务风险、债权风险，财务信息风险，多元化经营风险，资金内部管理风险，担保风险等七个风险点，并分析原因，逐一落实，提出一系列整改措施和意见已形成“依法治企年”财务工作自查报告；资金安全管理清查报告；财务岗位责任风险管理报告等上报相关部门，并完成财务资产领域岗位廉洁从业风险辨识汇总表的填报很好的完成了“依法治企年”活动的各项工作“小金库”专项治理工作此项工作是国务院高度重视的一项工作在上级单位的指导和集团公司相关部门的配合下，我本人及时组织财务部及相关单位就“小金库”专项治理工作召开专题会议，学习了《西北电力建设集团公司“小金库”专项治理工作实施方案》，传达了公司党政机关“小金库”专项治理工作会议精神和要求按照上级要求认真清理检查“小金库”，做到自查不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题按照《西北电力建设集团公司“小金库”本文系工作帮手网整理发布，查看更多范文请百度搜索工作帮手网专项治理工作实施方案》的要求，重点围绕六大项“小金库”形式开展清查活动，对各类账户、保险柜进行了认真细致的清查目前自查工作已经完成，已做好迎接国资委复查的准备财务部三年规划工作为准确把握财务工作在公司发展中的功能定位，我们以增强公司财务管控能力、提升运营效率和效益为目的，以建立适应现代企业制度要求、科学高效的财务集约化管理体系为目标，以财务资源的集约化运作为中心，以优化调整财务职责权限及组织结构为组织保障，根据集团公司三年规划领导小组的要求，根据本公司目前的经营特点，和公司整体发展战略，制定了某某年财务工作规划并借此加强全面风险管理，健全内部控制机制，依法从严理财,打造高素质的财会队伍此项工作的完成为今后三年的财务管理工作做出了明确的要求和定位资金管理工作由于公司多年来缺乏必要的经营积累和经营额（合同额）严重不足，导致公司自今年年初开始经营性现金流严重不足扩大对外融资规模和提高公司信用等级成为今年财务部日常工作的重点为满足公司自身经营和配合公司对国外epc工程项目对保函额度的需求，从年初开始，在维持公司原有信用规模的基础上，我主动与中国银行、浦发银行、兴业银行等多家银行联系，新增国内保函信用额度15亿元和国外保函信用额度2200万美元；解决了武汉亚奇项目2824万元的履约保函及预付款保函办理的燃眉之急，也为国外项目的保函需求做好了储备确保了公司日常经营资金的需求不断夯实财务管理基础工作在日常管理工作中，要求公司机关和各经营单位以遵守财经纪律，按照财务制度进行核算为前提，严格审查各项经济业务，切实做好会计核算的基础工作，及时准确完成日常会计核算及财务报表报送工作；同时督促各单位加紧应收款项的回收和备用金的清理，对缓解资金压力起到了重要作用；根据在财务日常工作管理方面存在的漏洞与不足，补充和修订了部分规章制度，建章立制工作有序进行；按照集团公司财务检查制度的要求，不断加强了公司的财务检查力度，今年以来我亲自带队，已安排了多次财务检查工作，收到了不错的效果，也得到了被查单位领导和相关部门的认可和大力支持，在年终我们还将再安排一次财务专项检查，以确保集团公司年度财务考核指标的.如实、全面完成；外围工作安排有序，与省公司、各金融机构、税务机关等单位在担保审批，资金回收，融资审批和税务稽查等方面都保持着有效和良好的沟通

二、自身建设在反腐倡廉教育学习方面积极参加公司组织的警示教育活动，认真聆听公司组织的反腐倡廉学习教育报告会，观看了典型腐败犯罪纪录录片，对纪录片中发生的事件进行了认真剖析，认真领会反腐倡廉教育的精神实质，加强自身及部门内部的反腐倡廉思想教育学习，以正面教育为目标，以反面教材为鞭策，务必做到严于律己，恪守共产党员的道德标准和行为规范,将自身反腐倡廉工作做细、做实合分析能力、协调办事能力、语言表达能力等方面，都有了很大的提高

三、履行职责，踏踏实实的做好本职工作我热爱自己的本职工作，能够正确认真的去对待每一项工作任务，把党和国家的金融政策及精神灵活的体现在工作中，在工作中能够采取积极主动，认真遵守规章制度，能够及时完成领导交给各项的工作任务一是严格规章制度，规范操作，作为一名内勤出纳，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就有可能出现差错因此，我不断的提醒自己，不断的增强责任心二是提高工作质量，尽心尽职做好柜台服务工作，耐心对待客户，及时整理好破币和散乱现金，并确保库存现金在上级核定内，通过本人和全所的共同努力，在上级行社的多次检查中,都受到了好评回顾半年的工作，自己感到仍有不少不足之处，一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；二是本职工作与其他同行相比还有差距，创新意识不强；三是只是满足自身任务的完成，工作开拓不够大胆等，在新的半年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献自年初工作以来，在领导的关心及全体同志的帮助下，我认真学习业务知识和业务技能，积极主动的履行工作职责，较好的完成了本年度的工作任务，在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高在新的半年里，我将努力克服自身的不足，在信用社的领导下，认真学习，努力提高自身素质，积极开拓，履行工作职责，服从领导做好临柜服务工作，与全体职工一起，团结一致，为我社经营效益的提高，为完成明年的各项目标任务作出自己应有的贡献出纳人员工作总结2转眼间我一来公司上班近一个月了，现将这近一个月的工作予以总结，以更好的在以后的工作中发现自己的不足，不断的完善自己，提高自己在这一个月里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，现对我个人在这一个月的工作做出以下总结

一、对公司的认识评价我们公司成立于20某某年，是西风酒厂负责西凤友缘酒品牌全国市场运营、管理、销售的公司，是陕西西凤酒股份有限公司授权下的最具实力的品牌运营商之一在短短三年左右，将西凤友缘酒品牌运作成为西凤酒厂位居第五的强势品牌主要经营西凤友缘酒系列产品（45度西凤金友缘酒和46度西凤银友缘酒）目前西凤友缘酒系列产品已覆盖陕西省八十多个县市、并远销山西，河南、甘肃、宁夏、内蒙、云南、北京、深圳等地，并在不断的发展作为一个新人我认为我们公司在各位领导的带领下始终坚持“树大理想、大目标，做大品牌、大市场”的经营理念，秉承和发扬“至诚至信”的服务准则，把诚信经营作为企业的灵魂,把严格规范、保持价格稳定作为企业的生命线，把培养员工队伍、打造优秀团队作为企业生存的坚实保障，把体制创新、机制创新作为企业发展的动力，把始终为经销商着想、为零售户着想作为市场营销的基本原则，使零售户与公司实现了互利共赢并在注重营销战略、品牌形象推广和效益增长的同时，更加注重企业文化的树立与公司长期稳定的发展，不仅为员工提供完善的福利待遇和发展平台，更注重员工个人素质的提升和工作能力提高我相信在西凤友缘酒品牌不断发展壮大的同时也能实现我自身的价值

二、工作中应注意事项

1、每月进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符；

2、心态调整其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”

3、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支

4、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字

5、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点

6、销售、维修配件的货款必须入账

7、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账

8、当日有到款，必须当日开具收款收据

三、今后的努力方向在工作期间我认识到要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的位所以我要求自己在以后的工作学习中做到以下几点

1、出纳人员要恪守良好的职业道德；

2、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能；

3、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种账目的妥善保管；

4、使自己有很好的沟通能力出纳人员工作总结3进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将九月份个人工作总结报告汇报如下

1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部新来了几名专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求,可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平

2、关于公司租赁材料核算的专题分析情况长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题

3、往来账款核对工作情况往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象

4、现金管理方面我公司的现金流量是比较的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展

5、目前存在问题及下阶段的工作安排A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作B、下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的‘工作要求是1当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销

（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目

（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作

（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确映费用支付渠道，月末完整映现金流向（包括有票和无票凭证金额）另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），公司汇总编报备案报告截止日期定为每月x日

（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便家了解公司材料信息减少库存量，提高企业资金周转率，取得更的经济效益

（6）各项目部及后勤仓库的废痞理，我们的意见是a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作,科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更的经济效益而努力奋斗!出纳人员工作总结420某某年上半年，我在学校领导的正确领导下，在和同事们的团结协作和相互帮助中，较好的完成了上半年的各项工作任务，在业务素质和思想政治方面都有了更进一步的提高现将半年来取得的成绩和存在的不足总结如下

一、思想政治表现、品德修养及职业道德方面半年来，本人认真遵守内务条令，按时出勤，有效利用工作时间；坚守岗位,当需要加班完成工作按时加班加点工作，能够按时完成；爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心积极主动学习专业知识和相关法律知识，工作态度端正，认真负责地对待每一项工作工作中任劳任怨，不计较个人得失，积极参加单位组织的各项政治学习，积极要求上进

二、工作能力和具体业务方面我在财务部门的工作岗位是出纳岗位责任是现金的管理和收支，银行业务办理及结算，现金及银行日记帐的登记和财务核对，手写支票工资及奖金的核对和发放回顾这几个月的‘工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作首先，在领导的帮助下，我更了解了出纳岗位的各种制度及日常的工作流程，学到了很多工作中的知识，我更加的熟练了出纳工作同时，充分的认识到在出纳这个工作岗位上一定要做到坚持原则，责任重于泰山，要有“工作岗位没有高低之分，只有分工不同”的工作意识，这样才能更好的完成本职工作，体现人生价值其次作为出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了自己应尽的职责，过去的几个月工作里在不断的改善工作方式方法的同时.，顺利的完成了如下工作

1、严格的执行现金管理和结算制度，定期向主管会计核对现金与账目，发现金额不符时，做到及时反映，及时处理

2、及时回收单位各项收入，开出收据，及时回收现金存入银行

3、根据各部门和各人提供的依据，井然有序的完成了职工工资和其它应发放的经费的发放工作

4、坚持财务手续，严格审查，对不符合手续的凭证不予付款

三、存在的不足与下半年计划回顾检查自身存在的问题，我在专业领域的学习不够当前，以信息技术为基础的会计出纳软件已经趋于普及，但我个人的理论基础，专业知识、工作方法尚存在一定的欠缺针对以上问题，下半年的努力方向是

1、加强理论学习，进一步提高工作效率通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题和解决问题的能力努力学习专业理论知识，提高自己的专业技能

2、严格各项规章制度，凡是按程序办做到平时工作更认真仔细，作为对发票最后一关审查，一定要坚持原则，即使是已经审核过的发票，如果存在要素不全，内容笼统等发票，坚决不予报销出纳人员工作总结5

一、实习岗位的简介酒店财务部设有一个会计，一个会计助理，一个出纳我的实习岗位是出纳,但是酒店又给了我一个岗位就是前台主管日常实务操作主要涉及日常现金的收付管理、前台收银柜的零钱兑换、工资的支付、往来业务的核算，以及税票的开据，包括以经济业务的发生为基础填制凭证，登记账簿，填写银行电汇单，记录银行对账单，编制出纳报告等

二、实习内容进入酒店，我熟悉了酒店的个个部门和部门人员，到那以后我的工作就是实习出纳，在会计的监督下，前任出纳和我做了交接工作我将移交事项逐笔登记在移交清册上，然后逐项点清，最后三方签字盖章随后，前任出纳又将保险柜的钥匙及工作台、室的钥匙交给我，并教我使用保险柜在基本掌握之后，我立即更改保险柜密码之后，常洋洋教我使用单位的财务软件首先修改了口令，一切工作准备就绪，然后才正式开始学习接下来的几天，X会计安排我浏览酒店以前的凭证，并观察前任出纳的工作,了解工作的大致内容和过程因为在校做过大量的练习，基础打得很好，所以根本就不愿意细看也许正是因为这种自负的心态，才会在以后工作中出现问题酒店为了回馈社会对酒店的支持，客房、餐饮全部打五折，最后不知道营业额该记多少在这种很尴尬的场面，只好硬着头皮去问，X会计虽然没说什么，他只是给我提了一下，于是我又把以前的凭证拿出来，仔仔细细的看了一遍，熟悉企业账户的设置及使用，对于特殊的明细还专门做了记录，如服务费、停车费等的归属；”其他应付款”账户在不同时期明细的使用等对于税票的开据，酒店实行机打税票，税票一式两联，分为发票联和记账联,每张税票实行连续编号，如果有打错名称或金额的，X会计给我了一个刻有作废字样的印章，说盖到那张税票上，说明这张税票作废不能在使用税票的记账联每天要交予会计那里进行核对和记账，记得有一次我把报表给会计看，会计问我这总张数里面包括不包括这作废的，我说不知道，会计说自己好好琢磨琢磨，我的心又一次打击了，我灵机一动运用了办公软件，马上就知道了结果，之后肯定的对会计说“包括”，之后会计笑了，竖起了大拇指经过长时间的学习，开始自己着手处理工作一天工作的开始就是发放备用金，根据总额按不同面值和币值的比例发放到收银员手里，并由收银员在领用单上签字而一天工作的结束就是晚上营业结束后收钱、对账酒店的软件是和收银机的系统连在一起收银机的权限只能进行简单的操作，收银机先打印出当天的收银汇总表，收银员来交钱，首先清点数目，检查有无错误，然后开“酒店专用收据，出纳和收银员签字交款完毕，和收银员收银汇总表进行核对，检查金额是否相符，短款由收银员负责赔偿根据收据和汇总表做日销售损益表，登记账簿实习期间，收款业务只涉及收发现金，因此最常接触的应属付款问题因为款项一旦付出，发生差错是很难追回的，难以追回的由我负责赔偿，所以在办理付款业务时特别的谨慎支出每一笔资金的时候，我一定要知道准确的收付金额,明确收款人和付款的用途，对于不合理不合法的付款我是坚决不予以支付付款。