业财融合财务培训课件

业财融合财务培训课件第一章业财融合的时代背景与战略意义业财融合财务转型的必由之路:转型迫在眉睫价值创造升级角色重新定位据权威研究显示的传统财务岗位面临业财融合能够帮助企业实现降本增效的战略财务人员的角色正在发生根本性转变从传统,80%,自动化替代的风险机器人流程自动化目标通过财务深度参与业务决策优化资源的账务核算者、监督者转变为业务合作伙伴,,,、人工智能等技术正在快速改变财务配置显著提升企业利润率和现金流管理水和战略决策支持者成为推动企业价值创造的RPA,,工作模式重复性的核算工作将被智能系统取平核心力量,代数字化浪潮下的财务新挑战政策推动转型能力要求升级国资委明确要求推动国有企业财务数字化转型构建一体两翼的财务管数字化时代的财务人员需要具备三大核心能力,:理体系一体指财务管理体系两翼分别是财务共享中心和资金管理中,大数据分析能力运用数据挖掘工具从海量数据中发现业务规律和风险点:,心这一战略框架要求财务系统实现数据互联互通打破信息孤岛建立统一的,,业务理解能力深入理解企业商业模式、价值链和市场环境:财务数据平台为企业决策提供实时、准确的财务信息支持,业财融合的核心价值010203深度参与业务优化价值链管理引领创新发展财务不再局限于事后核算而是前置到业务流程各通过财务视角审视企业价值链的每个环节识别价财务成为企业的领航者不仅提供决策支持更要,,,,环节提供实时的财务分析与风险预警提升经营值创造点和成本消耗点优化资源配置推动业务主动参与业务创新推动跨部门协同引领企业在,,,,,,分析的深度与风险管控的精度流程持续改进实现企业战略的有效落地数字化时代实现可持续发展,业财融合不是简单的财务与业务相加而是通过深度融合创造的协同效应让财务成为推动企业价值创造的核心引擎,1+12,现代企业数字化财务管理体系销售系统资金与决策端销售数据同步至共享平台资金管理与经营分析财务共享平台数字化财务闭环采购系统集中核算与账务处理采购凭证与订单接口库存系统生产系统第二章业财融合的组织架构与能力要求业财融合对财务组织结构的影响战略财务业务财务共享财务专注于战略规划、投资决策、资本运作等高层嵌入业务部门深度参与业务决策提供成本分集中处理标准化、重复性的财务核算工作通,,,次财务管理工作为企业战略提供财务视角的析、盈利能力评估、业务绩效监控等专业支过流程优化和系统支持提升效率降低成本释,,,,支持与建议持成为业务部门的财务伙伴放人力资源,财务人员的四大核心能力战略导向能力高融合性能力深入理解企业所处的市场环境、竞争格局、客户需求能够从全局视角熟练运用管理会计工具和财务分析方法实现业务与财务的有机结合能,,,思考问题将财务管理与企业战略紧密结合为战略落地提供财务保障够用财务语言诠释业务逻辑用业务思维优化财务管理,,,效益判断能力强适应性能力具备敏锐的成本意识和投资回报思维能够准确评估各项业务活动的成基于数据驱动的决策思维能够快速适应业务变化和市场环境制定符合,,,本与预期收益为资源配置决策提供量化依据企业实际情况的财务解决方案推动持续改进,,典型岗位转型案例分享案例一财务经理向业务分析师转型财务沙盘模拟培训:某大型汽车制造企业的财务经理张女士,原本负责传统的财务核算与报表编制工作在公司推进业财融合战略后,她主动学习汽车行业知识和供应链管理理念转型路径:

1.深入生产车间和销售一线,了解产品生命周期和市场需求

2.建立产销协同分析模型,实时监控库存周转和订单履约情况

3.通过财务数据发现产品线盈利能力差异,提出优化建议

4.成功推动公司调整产品结构,年度利润提升8%转型成果:张女士现已成为公司业务分析部门负责人,直接向CEO汇报,成为企业战略决策的核心成员通过汽车城等财务沙盘模拟训练,财务人员可以:•体验CEO视角下的全局经营决策•理解财务决策对业务的深远影响•在竞争环境中提升战略思维业财融合中的沟通与推进技巧用财务语言讲业务故事设计有效的协作机制冲突解决实用方法避免使用过多的财务术语而是用业务部门建立定期的业财联席会议制度确保信息及利益平衡法寻找财务目标与业务目标的平,,:能够理解的语言解释财务数据背后的业务时沟通设计清晰的工作流程和责任矩阵衡点避免零和博弈思维,,含义例如不说应收账款周转率下降而明确财务在各业务环节的参与方式和决策,,数据说话法用客观数据和事实分析代替主:说客户回款速度变慢影响现金流权限,观判断减少情绪化争议,成为业务部门信赖的吹哨人及时预警财制定跨部门协作的考核指标将业财协同,KPI,试点推进法对于分歧较大的事项可先进行:,务风险但同时要提供解决方案而不是仅仅成效纳入绩效评估体系激励双方主动配,,,小范围试点用结果证明方案的可行性,指出问题合财务与业务协作生态系统销售部门预算、业绩与回款协同采购部门成本控制与付款管理财务部门作为枢纽连接各业务,推动协作生产部门物料预算与成本核算研发部门第三章业财融合的实操工具与案例应用理论需要落地工具是关键本章将介绍业财融合中常用的管理会计工具、数字化系统,,以及真实的企业实践案例帮助您快速掌握业财融合的实操方法,价值链视角下的财务管理研发环节生产环节财务参与项目立项评估进行投资回报分析监控研发成标准成本制定与差异分析生产效率财务评价产能利用,;;;本优化资源配置评估技术方案的经济可行性率监控制造费用分摊优化,;;1234采购环节销售环节供应商财务评估与风险管理采购成本分析与优化库存定价策略财务建议客户盈利能力分析信用管理与应收;;;;资金占用控制付款条件谈判支持账款控制销售激励方案设计;;管理会计工具应用成本动因分析、作业成本法、平衡计分卡、经济增加值等工具可以帮助财务人员深入分析价值链各环节:ABC BSCEVA,识别改进机会推动业务流程优化,财务沙盘模拟培训介绍汽车城沙盘培训亮点1全流程运营模拟从市场分析、产品研发、生产制造到市场营销完整模拟企业运营,全流程让学员体验业财融合的全景,2多角色扮演体验学员分别扮演、、销售总监、生产总监等角色从不同视CEO CFO,角理解业务决策对财务的影响培养全局思维,3竞争与协作并重多个团队模拟市场竞争环境在竞争中学习战略决策在协作中提升,,跨部门沟通能力强化业务敏感度,采购与物流环节的财务支撑采购成本控制资金流管理物流财务协调建立采购价格数据库进行市场价格对标分优化付款条件合理利用供应商信用期监控物流成本分析与优化包括运输、仓储、包装,,;,析实施集中采购策略发挥规模效应优化采预付款和定金比例控制资金占用风险建立等环节库存周转率监控降低资金占用物流;,;,;;,;购批量平衡采购成本与库存成本采购资金预算确保资金链安全供应商绩效评估识别财务风险点,,,财务还需参与供应商谈判从总拥有成本通过供应链金融工具如应付账款融资优化财务需要协调采购、生产、销售部门实现供,,,,角度评估供应商方案现金流管理应链整体成本最优TCO市场营销环节的财务参与信用管理提成与补助分析建立客户信用评级体系动态调整信用额销售激励方案的财务测算确保激励力度,,度制定差异化的信用政策平衡销售增长与公司承受能力匹配市场推广费用效益;,;与风险控制应收账款账龄分析及时采取分析评估营销客户折扣政策的盈利;,,ROI;催收措施能力影响评估库存控制客户价值评估销售预测与库存计划协同安全库存水平客户生命周期价值分析客户盈利能;CLV;设定避免缺货或积压滞销品识别与处理力分级管理售后服务成本核算与客户满,;,;减少库存损失库存资金占用成本核算意度平衡重点客户财务画像建立;;项目管理中的财务角色成本实时监控项目预算编制建立项目成本核算体系按照项目阶段或工作包进行成本归集定期编,与项目经理共同制定详细的项目预算,包括人力成本、材料成本、外包制项目成本报告,对比预算与实际,及时发现偏差并分析原因费用等各项支出采用零基预算或增量预算方法确保预算的合理性和,可控性效能提升推动风险财务管理通过财务数据分析识别项目管理中的低效环节提出流程优化建议如,,识别项目中的财务风险,如成本超支、收款延迟、汇率波动等建立风缩短审批流程、优化资源配置参与项目复盘,总结经验教训,提升项目险应对预案,设置风险准备金对于复杂项目,进行敏感性分析和情景模管理成熟度拟创新模式企业的业财融合挑战新商业模式的冲击财务参与模式创新互联网平台、共享经济、订阅制服务等新商业模式对传统财务管理提出财务需要从传统的监督者转变为创新的参与者:了全新挑战:参与商业模式设计从财务角度评估新模式的可持续性

1.,收入确认复杂化多边平台模式下的收入分成如何核算订阅收入如何递延:建立适应新模式的财务核算体系和管理报表

2.确认运用财务建模工具模拟不同场景下的财务表现

3.,成本结构变化轻资产运营模式下如何评估企业价值可变成本占比提升:,为创新业务提供决策支持如定价策略、融资方案等

4.,如何影响盈亏平衡点现金流模式创新预付费模式带来的现金流提前与收入递延的矛盾如何处:理案例某互联网教育公司财务团队主动参与课程产品设计通过成本效益分析帮助公司确定最优的课程定价和班型设置使新产品上线三个月即实现盈:,,利业财融合落地的关键注意事项123角色与特点梳理接口设计原则持续学习机制明确财务管理在企业中的定位是服务者、设计清晰的业财接口明确在业务流程的哪建立财务人员的业务学习机制定期组织业:,,监督者还是合作伙伴梳理财务工作的核心些节点财务需要介入以何种方式介入有哪务部门分享会安排财务人员到业务一线轮,,,特点数据驱动、风险敏感、全局视角些决策权限岗:避免陷入纯粹的服务思维或监督思维而应建立标准化的协作流程和沟通模板减少重同时也要让业务人员理解财务逻辑开展财,,,,建立平等的合作伙伴关系复沟通成本提高协作效率务知识普及培训培养全员的财务思维,,实施建议业财融合是一个渐进的过程建议从试点项目开始积累经验后再逐步推广选择业务影响大、财务数据完整的领域作为突破口快速见:,,,效树立信心,数字化工具赋能业财融合云计算平台基于云的财务共享平台打破了时空限制,实现多组织、多地点的财务数据集中处理云计算提供弹性的计算资源,支撑海量数据的实时分析,降低IT基础设施投入成本大数据分析通过大数据技术整合业务系统和财务系统的数据,构建企业数据仓库运用数据挖掘和机器学习算法,发现业务规律,预测经营趋势,为决策提供数据支持人工智能应用AI技术在财务领域的应用包括:智能记账、自动对账、发票识别、异常交易监测等AI财务助手可以回答业务人员的财务咨询,提供实时的财务分析报告,大幅提升工作效率实时监控系统建立财务与业务一体化的驾驶舱,实时展示关键经营指标和财务指标设置智能预警机制,当指标异常时自动发送预警信息,帮助管理层及时发现问题,快速响应业财融合中的风险管控财务预警机制经营风险识别建立多维度预警指标体系实时监控,市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等内控体系建设完善内部控制制度规范业务流程,审计监督合规管理定期开展内部审计发现管理漏洞,确保财务处理符合会计准则和税法要求财务风险管控不是阻碍业务发展而是为业务创新提供安全保障在业财融合过程中财务要在支持业务发展与控制风险之间找到平衡点既不能因噎废食,,,,也不能放任自流建立风险评估机制对重大业务决策进行财务风险评估提出风险应对建议帮助企业在可控的风险范围内实现业务目标,,,业财融合成功案例分享案例一某国企数字化财务转型:背景:该大型国有企业下属50多家子公司,财务管理分散,资金调度效率低,融资成本高措施:建立集团统一的财务共享中心,实现财务核算集中处理;搭建资金管理平台,实现资金集中管理和可视化监控;运用大数据分析,优化资金配置成果:资金归集率提升至85%,资金可视化程度达100%,通过内部资金调剂减少外部融资,年度财务费用降低

1.2亿元,资金使用效率显著提升案例二某制造企业业财协同提升盈利:背景:该制造企业产品线复杂,但缺乏精细化的成本核算,无法准确评估各产品线的盈利能力,资源配置不合理措施:财务团队与业务部门联合推进作业成本法ABC,建立产品成本动因分析模型;财务人员深入生产一线,参与工艺改进讨论;建立产品盈利能力分析看板,定期评审成果:识别出3条亏损产品线,及时调整产品策略;优化高盈利产品的资源投入,整体利润率提升5个百分点,年度净利润增加8000万元业财融合的未来趋势财务智能化

1、、区块链等技术将进一RPA AI步改造财务流程重复性工作高,度自动化财务人员从繁琐的核,2角色转型加速算工作中解放出来聚焦于高价,财务人员向战略型、业务型、技值的分析和决策支持工作术型复合人才转变未来的CFO不仅是财务专家更是业务战略,融合深度提升3家、数字化转型推动者、价值创业财融合将从表层的信息共享造引领者,深入到战略协同、流程融合、文化融合财务成为企业运营的神4核心竞争力经中枢实时感知业务变化快速,,响应市场需求业财融合能力将成为企业的核心竞争力之一那些能够有效实现业财融合的企业将在市场竞争,中占据优势地位实现可持续的,价值创造业财融合培训总结与行动指南0102提高认识建立机制充分认识业财融合的重要性和紧迫性将业财融合上升到企业战略高度财建立跨部门协作机制明确业财融合的组织架构、工作流程和考核体系推,,务转型不是可选项而是生存必选项动财务深度参与业务流程各环节发挥财务的专业价值,,0304能力提升文化培育持续提升财务人员的业务理解能力、数据分析能力和数字化工具应用能培育业财融合的企业文化打破部门壁垒建立开放、协作、共赢的工作氛,,力建立学习型组织鼓励财务人员走出舒适区拥抱变革围让业财融合成为全员共识和自觉行动,,业财融合不是终点而是企业持续进化的新起点让我们携手开启财务管理的新时代,!互动环节业财融合实战问题讨论:问题一问题二问题三你所在企业推进业财融合的最大障碍是什如何突破财务与业务的沟通壁垒有哪些具分享你认为最有效的业财融合实践经验在么是组织架构问题、人员能力问题、系统体的方法和技巧可以让双方更好地理解彼此你的工作中有哪些成功的案例值得借鉴和推,,工具问题还是企业文化问题建立信任关系广,讨论指引请结合自己企业的实际情况分享真实的困惑和经验没有标准答案每个企业的情况不同但通过交流碰撞我们能够获得新的启发和:,,,,思路业财融合能力提升路径规划短期目标个月1-6掌握核心财务工具:管理会计工具、财务分析方法、预算管理技术学习业务知识:深入了解企业商业模式、产品特点、市场环境、竞争格局熟悉数字化工具:财务共享系统、BI分析工具、协同办公平台中期目标个月6-18参与业务流程优化:识别流程痛点,提出改进建议,参与优化项目提供决策支持:定期输出经营分析报告,为管理层决策提供财务视角建立业务网络:与关键业务部门建立良好合作关系,成为业务伙伴长期目标个月以上18成为战略合作伙伴:参与企业战略规划,从财务角度评估战略方案推动数字化转型:引领财务数字化转型项目,推广先进管理工具培养复合型团队:建设懂业务、懂财务、懂技术的高绩效财务团队能力提升是一个持续的过程,需要制定清晰的目标和行动计划建议每个季度进行一次自我评估,检视目标达成情况,及时调整提升计划推荐学习资源与工具培训课程推荐书籍铂略财务沙盘培训:通过模拟经营体验业财融合全流程

1.《业财融合:从理念到实践》业财融合实战训练营:系统学习业财融合方法论与实操技巧

2.《管理会计实务指南》管理会计师认证CMA:提升管理会计专业能力

3.《财务BP的157个技能》数据分析师认证:掌握数据分析工具和方法

4.《数字化时代的财务转型》数字化系统

5.《价值链管理:财务视角》在线学习平台财务共享平台:用友、金蝶、SAP等主流ERP系统资金管理系统:实现资金集中管理和实时监控•铂略财务云课堂商业智能工具:Tableau、Power BI等数据可视化工具•中国会计视野•财务BP俱乐部•知识星球财务社群结语业财融合财务人的新机遇:,必经之路1业财融合是财务职业发展的必经之路在数字化时代,只有主动融入业务,财务人员才能避免被技术替代,实现职业价值的跃升这不是选择,而是必然核心力量2通过业财深度融合,财务成为企业价值创造的核心力量财务不再是成本中心,而是利润中心;不再是支持部门,而是战略部门财务人员的职业天花板被打破,未来无限广阔复合人才3未来属于懂业务、懂管理、懂财务、懂技术的复合型人才这样的人才稀缺,也最有价值从今天开始,让我们踏上业财融合的学习之旅,成为企业最需要的战略型财务人才!变革已经到来,机遇就在眼前让我们以开放的心态、学习的姿态、奋进的状态,拥抱业财融合的新时代,创造属于我们的精彩未来!谢谢聆听!期待与你共创业财融合新未来80%100%∞财务岗位转型率价值创造潜力职业发展空间拥抱变革开启新征程业财融合无限可能复合型人才未来可期,,,如有任何问题或希望进一步交流欢迎随时联系让我们携手前行在业财融合的道路上,,共同成长为企业创造更大价值,!。